| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
AP Constructions | 104 903.00 | 104 903.00 | | 104 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 836.00 | 76 773.00 | 40 063.00 | 116 836.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 295 502.00 | 181 675.00 | 113 827.00 | 295 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BZ Autres créances | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CF Disponibilités | 40 681.00 | | 40 681.00 | 40 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 755.00 | | 47 755.00 | 47 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 257.00 | 181 675.00 | 161 582.00 | 343 257.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 800.00 | 89 500.00 | | 104 800.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 103.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 316.00 | 15 253.00 | | 1 316.00 |
DL TOTAL (I) | 114 556.00 | 113 241.00 | | 114 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 647.00 | 25 000.00 | | 19 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 174.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 466.00 | 4 112.00 | | 2 466.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 026.00 | 56 186.00 | | 47 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 582.00 | 169 426.00 | | 161 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 351.00 | 36 126.00 | | 32 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
FG Production vendue services | 98 965.00 | | 98 965.00 | 98 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 779.00 | | 100 779.00 | 100 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 342.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 745.00 | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 965.00 | 125 823.00 | | 110 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 650.00 | 110 569.00 | | 109 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 316.00 | 15 253.00 | | 1 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 678.00 | | 42 796.00 | 307 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 972.00 | 295 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 972.00 | 257 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 516.00 | | 42 796.00 | 269 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 305.00 | 14 342.00 | 38 972.00 | 206 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 305.00 | 14 342.00 | 38 972.00 | 206 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 647.00 | 4 972.00 | 14 674.00 | 19 647.00 |
VI Groupe et associés | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 026.00 | 32 351.00 | 14 674.00 | 47 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | 1 374.00 | | 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 786.00 | 2 228.00 | | 2 786.00 |
ST Autres comptes | 40 804.00 | 41 415.00 | | 40 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 980.00 | 2 574.00 | | 2 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 662.00 | 1 374.00 | | 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 051.00 | 10 361.00 | | 13 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 329.00 | 6 184.00 | | 5 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 569.00 | 46 217.00 | | 46 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |