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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
AP Constructions | 104 903.00 | 83 922.00 | 20 981.00 | 104 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 264.00 | 107 120.00 | 13 144.00 | 120 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 930.00 | 191 042.00 | 107 888.00 | 298 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BZ Autres créances | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CF Disponibilités | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 203.00 | 191 042.00 | 127 162.00 | 318 203.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 66 968.00 | 54 067.00 | | 66 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 034.00 | 12 902.00 | | 6 034.00 |
DL TOTAL (I) | 81 387.00 | 75 353.00 | | 81 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 823.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 500.00 | 51 500.00 | | 39 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 386.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 675.00 | 2 078.00 | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 775.00 | 57 787.00 | | 45 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 162.00 | 133 140.00 | | 127 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 775.00 | 57 787.00 | | 45 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
FG Production vendue services | 110 866.00 | | 110 866.00 | 110 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 771.00 | | 112 771.00 | 112 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 593.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | -1 600.00 | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 649.00 | 138 354.00 | | 118 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 616.00 | 125 452.00 | | 112 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 034.00 | 12 902.00 | | 6 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 265.00 | | 9 508.00 | 292 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 844.00 | 298 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 844.00 | 260 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 103.00 | | 9 508.00 | 254 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 293.00 | 8 593.00 | 2 844.00 | 185 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 293.00 | 8 593.00 | 2 844.00 | 185 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UX Autres créances clients | 675.00 | | | 675.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VI Groupe et associés | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823.00 | | | 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VP Divers | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 448.00 | 660.00 | | 1 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 648.00 | 3 973.00 | | 4 648.00 |
ST Autres comptes | 53 909.00 | 57 676.00 | | 53 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 848.00 | 5 872.00 | | 4 848.00 |
YT Sous‐traitance | 330.00 | | | 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 448.00 | 660.00 | | 1 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 734.00 | 67 521.00 | | 63 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |