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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
AP Constructions | 104 902.00 | 78 677.00 | 26 225.00 | 104 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 599.00 | 106 615.00 | 6 983.00 | 113 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 265.00 | 185 292.00 | 106 972.00 | 292 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BZ Autres créances | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CF Disponibilités | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 432.00 | 185 292.00 | 133 139.00 | 318 432.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 54 066.00 | | | 54 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
DL TOTAL (I) | 75 352.00 | | | 75 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822.00 | | | 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 786.00 | | | 57 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 139.00 | | | 133 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 786.00 | | | 57 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
FG Production vendue services | 123 238.00 | | 123 238.00 | 123 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 921.00 | | 126 921.00 | 126 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 908.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 353.00 | | | 138 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 452.00 | | | 125 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 291.00 | | 5 216.00 | 295 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 242.00 | 292 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 242.00 | 254 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 179.00 | | 5 166.00 | 257 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 627.00 | 10 908.00 | 8 242.00 | 182 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 627.00 | 10 908.00 | 8 242.00 | 182 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UX Autres créances clients | 670.00 | | | 670.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VI Groupe et associés | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VP Divers | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 786.00 | 57 786.00 | | 57 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | | | 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
ST Autres comptes | 57 675.00 | | | 57 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 660.00 | | | 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 520.00 | | | 67 520.00 |