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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
AP Constructions | 104 903.00 | 89 167.00 | 15 735.00 | 104 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 264.00 | 110 732.00 | 9 532.00 | 120 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 930.00 | 199 899.00 | 99 031.00 | 298 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BZ Autres créances | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CF Disponibilités | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 160.00 | 199 899.00 | 118 261.00 | 318 160.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 66 968.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 992.00 | 6 034.00 | | 3 992.00 |
DL TOTAL (I) | 85 378.00 | 81 387.00 | | 85 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 400.00 | 39 500.00 | | 28 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 3 600.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 323.00 | 2 675.00 | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 883.00 | 45 775.00 | | 32 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 261.00 | 127 162.00 | | 118 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 883.00 | 45 775.00 | | 32 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
FG Production vendue services | 98 653.00 | | 98 653.00 | 98 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 010.00 | | 101 010.00 | 101 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 857.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 134.00 | -1 066.00 | | -2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 014.00 | 118 649.00 | | 102 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 023.00 | 112 616.00 | | 98 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 992.00 | 6 034.00 | | 3 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 930.00 | | | 298 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 768.00 | | | 260 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 042.00 | 8 857.00 | | 191 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 042.00 | 8 857.00 | | 191 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UX Autres créances clients | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VI Groupe et associés | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VP Divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | 1 448.00 | | 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 207.00 | 4 648.00 | | 4 207.00 |
ST Autres comptes | 44 488.00 | 53 909.00 | | 44 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 435.00 | 4 848.00 | | 3 435.00 |
YT Sous‐traitance | 1 020.00 | 330.00 | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 582.00 | 1 448.00 | | 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 541.00 | 12 770.00 | | 11 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 338.00 | 9 338.00 | | 7 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 151.00 | 63 734.00 | | 53 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |