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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
AP Constructions | 104 903.00 | 99 658.00 | 5 245.00 | 104 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 011.00 | 106 647.00 | 6 364.00 | 113 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 678.00 | 206 305.00 | 101 373.00 | 307 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BZ Autres créances | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CF Disponibilités | 42 958.00 | | 42 958.00 | 42 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 054.00 | | 68 054.00 | 68 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 731.00 | 206 305.00 | 169 426.00 | 375 731.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 500.00 | 76 900.00 | | 89 500.00 |
DH Report à nouveau | 103.00 | 93.00 | | 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 253.00 | 12 609.00 | | 15 253.00 |
DL TOTAL (I) | 113 241.00 | 97 988.00 | | 113 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174.00 | 3 569.00 | | 2 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 112.00 | 6 249.00 | | 4 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 186.00 | 34 718.00 | | 56 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 426.00 | 132 705.00 | | 169 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 126.00 | 34 718.00 | | 36 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
FG Production vendue services | 95 881.00 | | 95 881.00 | 95 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 371.00 | | 96 371.00 | 96 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 519.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 614.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 568.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 568.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 1 982.00 | | 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 823.00 | 113 813.00 | | 125 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 569.00 | 101 203.00 | | 110 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 253.00 | 12 609.00 | | 15 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 078.00 | | 18 600.00 | 289 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 916.00 | | 18 600.00 | 250 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 786.00 | 8 519.00 | | 197 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 786.00 | 8 519.00 | | 197 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 4 940.00 | 20 060.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 186.00 | 36 126.00 | 20 060.00 | 56 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 374.00 | 579.00 | | 1 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 228.00 | 3 138.00 | | 2 228.00 |
ST Autres comptes | 41 415.00 | 37 414.00 | | 41 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 574.00 | 3 367.00 | | 2 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 374.00 | 579.00 | | 1 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 361.00 | 10 813.00 | | 10 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 184.00 | 5 388.00 | | 6 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 217.00 | 43 920.00 | | 46 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |