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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 790.00 | 26 189.00 | 601.00 | 26 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 017.00 | 68 716.00 | 44 301.00 | 113 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 573.00 | 122 743.00 | 106 829.00 | 229 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 200.00 | | 357 200.00 | 357 200.00 |
BZ Autres créances | 272 604.00 | | 272 604.00 | 272 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 600.00 | | 352 600.00 | 352 600.00 |
CF Disponibilités | 659 927.00 | | 659 927.00 | 659 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 102.00 | | 1 663 102.00 | 1 663 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 674.00 | 122 743.00 | 1 769 931.00 | 1 892 674.00 |
CU Autres participations | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 572 137.00 | 569 047.00 | | 572 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 745.00 | 158 090.00 | | 192 745.00 |
DL TOTAL (I) | 860 588.00 | 822 843.00 | | 860 588.00 |
DP Provisions pour risques | 18 657.00 | 23 235.00 | | 18 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 657.00 | 23 235.00 | | 18 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 811.00 | 19 817.00 | | 11 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 552.00 | 324 477.00 | | 464 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 728.00 | 1 386.00 | | 11 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 875.00 | 185 571.00 | | 187 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 447.00 | 170 842.00 | | 134 447.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 30 954.00 | | 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | 200 857.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 686.00 | 933 905.00 | | 890 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 931.00 | 1 779 983.00 | | 1 769 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 039.00 | 923 408.00 | | 878 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 672 492.00 | | 1 672 492.00 | 1 672 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 492.00 | | 1 672 492.00 | 1 672 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 221.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | 2 019.00 | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | -2 019.00 | | -1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 535.00 | 69 641.00 | | 93 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 756.00 | 2 122 422.00 | | 1 718 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 011.00 | 1 964 332.00 | | 1 526 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 745.00 | 158 090.00 | | 192 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 096.00 | | 2 477.00 | 227 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 620.00 | | | 45 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 549.00 | | 2 477.00 | 159 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 180.00 | 14 564.00 | | 108 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 568.00 | 52.00 | | 5 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 612.00 | 14 511.00 | | 102 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 235.00 | 18 657.00 | 23 235.00 | 23 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 235.00 | 18 657.00 | 23 235.00 | 23 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 657.00 | 23 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 875.00 | 187 875.00 | | 187 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
UX Autres créances clients | 357 200.00 | | | 357 200.00 |
VB T. V. A. | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
VC Groupe et associés | 235 068.00 | | | 235 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 811.00 | 10 892.00 | 919.00 | 11 811.00 |
VI Groupe et associés | 464 552.00 | 464 552.00 | | 464 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837.00 | | | 837.00 |
VP Divers | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 878.00 | 631 379.00 | 18 499.00 | 649 878.00 |
VW T.V.A. | 54 846.00 | 54 846.00 | | 54 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 958.00 | 878 039.00 | 919.00 | 878 958.00 |