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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 257.00 | 26 740.00 | 1 516.00 | 28 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 227.00 | 60 509.00 | 22 718.00 | 83 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 858.00 | 115 684.00 | 86 174.00 | 201 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 033.00 | | 96 033.00 | 96 033.00 |
BZ Autres créances | 174 447.00 | | 174 447.00 | 174 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 600.00 | | 352 600.00 | 352 600.00 |
CF Disponibilités | 821 568.00 | | 821 568.00 | 821 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 905.00 | | 1 452 905.00 | 1 452 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 762.00 | 115 684.00 | 1 539 078.00 | 1 654 762.00 |
CU Autres participations | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 684 882.00 | 572 137.00 | | 684 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 031.00 | 192 745.00 | | 100 031.00 |
DL TOTAL (I) | 880 619.00 | 860 588.00 | | 880 619.00 |
DP Provisions pour risques | 18 513.00 | 18 657.00 | | 18 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 513.00 | 18 657.00 | | 18 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919.00 | 11 811.00 | | 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 671.00 | 464 552.00 | | 309 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 622.00 | 11 728.00 | | 5 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 885.00 | 187 875.00 | | 220 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 877.00 | 134 447.00 | | 101 877.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | 273.00 | | 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 639 946.00 | 890 686.00 | | 639 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 078.00 | 1 769 931.00 | | 1 539 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 325.00 | 878 039.00 | | 634 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 671.00 | | | 309 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 037 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 037 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 516.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 225.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 011.00 | 1 104.00 | | 12 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 989.00 | -1 104.00 | | 5 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 405.00 | 93 535.00 | | 44 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 242.00 | 1 718 756.00 | | 2 106 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 211.00 | 1 526 011.00 | | 2 006 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 031.00 | 192 745.00 | | 100 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 573.00 | | 4 536.00 | 229 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 251.00 | 201 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 251.00 | 133 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 620.00 | | 597.00 | 45 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 026.00 | | 3 927.00 | 162 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 927.00 | | 12.00 | 21 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 743.00 | 14 712.00 | 21 771.00 | 122 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 620.00 | 597.00 | | 5 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 123.00 | 14 115.00 | 21 771.00 | 117 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 657.00 | 18 513.00 | 18 657.00 | 18 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 657.00 | 18 513.00 | 18 657.00 | 18 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 513.00 | 18 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 885.00 | 220 885.00 | | 220 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
UX Autres créances clients | 96 033.00 | | | 96 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
VC Groupe et associés | 121 867.00 | | | 121 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VI Groupe et associés | 309 671.00 | 309 671.00 | | 309 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
VP Divers | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 615.00 | 272 104.00 | 18 511.00 | 290 615.00 |
VW T.V.A. | 61 274.00 | 61 274.00 | | 61 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 325.00 | 634 325.00 | | 634 325.00 |