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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 681.00 | 27 263.00 | 6 418.00 | 33 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 863.00 | 75 453.00 | 14 410.00 | 89 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 139.00 | 131 151.00 | 85 988.00 | 217 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BN En cours de production de biens | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 362.00 | | 199 362.00 | 199 362.00 |
BZ Autres créances | 124 708.00 | | 124 708.00 | 124 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 583 437.00 | | 583 437.00 | 583 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 908.00 | | 1 152 908.00 | 1 152 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 047.00 | 131 151.00 | 1 238 896.00 | 1 370 047.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 199 025.00 | 684 947.00 | | 199 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 980.00 | 164 078.00 | | 95 980.00 |
DL TOTAL (I) | 390 711.00 | 944 731.00 | | 390 711.00 |
DP Provisions pour risques | 25 398.00 | 23 987.00 | | 25 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 398.00 | 23 987.00 | | 25 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 281.00 | 391 729.00 | | 316 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 399.00 | 73 050.00 | | 6 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 699.00 | 151 030.00 | | 131 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 161.00 | 88 833.00 | | 68 161.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 434.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 787.00 | 705 076.00 | | 822 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 896.00 | 1 673 794.00 | | 1 238 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 388.00 | 632 026.00 | | 816 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 676 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 676 925.00 | |
FM Production stockée | | | -28 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 551.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 423.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 2 581.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -2 314.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 845.00 | 65 153.00 | | 40 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 281.00 | 1 954 868.00 | | 1 704 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 301.00 | 1 790 790.00 | | 1 608 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 980.00 | 164 078.00 | | 95 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 096.00 | | 16 860.00 | 207 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 448.00 | | 25 160.00 | 2 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 448.00 | 4 369.00 | 217 139.00 | 2 448.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 369.00 | 145 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 107.00 | | 11 024.00 | 139 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 772.00 | | 5 836.00 | 21 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 495.00 | 12 025.00 | 4 369.00 | 123 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 278.00 | 12 025.00 | 4 369.00 | 117 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 987.00 | 25 398.00 | 23 987.00 | 23 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 987.00 | 25 398.00 | 23 987.00 | 23 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 398.00 | 23 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 699.00 | 131 699.00 | | 131 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
UX Autres créances clients | 199 362.00 | | | 199 362.00 |
VB T. V. A. | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
VC Groupe et associés | 80 513.00 | | | 80 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 316 281.00 | 316 281.00 | | 316 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 313.00 | 326 232.00 | 19 082.00 | 345 313.00 |
VW T.V.A. | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 388.00 | 816 388.00 | | 816 388.00 |