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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 076.00 | 28 854.00 | 4 222.00 | 33 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 813.00 | 66 206.00 | 17 607.00 | 83 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 096.00 | 123 495.00 | 83 601.00 | 207 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BN En cours de production de biens | 61 407.00 | | 61 407.00 | 61 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 848.00 | | 294 848.00 | 294 848.00 |
BZ Autres créances | 92 612.00 | | 92 612.00 | 92 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 600.00 | | 352 600.00 | 352 600.00 |
CF Disponibilités | 775 809.00 | | 775 809.00 | 775 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 193.00 | | 1 590 193.00 | 1 590 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 289.00 | 123 495.00 | 1 673 794.00 | 1 797 289.00 |
CU Autres participations | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 684 947.00 | 684 912.00 | | 684 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 078.00 | 54 134.00 | | 164 078.00 |
DL TOTAL (I) | 944 731.00 | 834 753.00 | | 944 731.00 |
DP Provisions pour risques | 23 987.00 | 18 530.00 | | 23 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 987.00 | 18 530.00 | | 23 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 729.00 | 367 424.00 | | 391 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 050.00 | 6 456.00 | | 73 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 030.00 | 109 171.00 | | 151 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 833.00 | 58 945.00 | | 88 833.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 273.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 076.00 | 542 269.00 | | 705 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 794.00 | 1 395 552.00 | | 1 673 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 391 729.00 | | | 391 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 839 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 839 029.00 | |
FM Production stockée | | | 61 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 702.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 650.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 438.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | 1 000.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581.00 | 265.00 | | 2 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 314.00 | 735.00 | | -2 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 153.00 | 20 622.00 | | 65 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 868.00 | 1 806 162.00 | | 1 954 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 790.00 | 1 752 028.00 | | 1 790 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 078.00 | 54 134.00 | | 164 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 290.00 | | 7 281.00 | 203 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 475.00 | 207 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 475.00 | 139 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 400.00 | | 7 182.00 | 135 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 673.00 | | 99.00 | 21 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 636.00 | 10 834.00 | 1 975.00 | 114 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 419.00 | 10 834.00 | 1 975.00 | 108 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 530.00 | 23 987.00 | 18 530.00 | 18 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 530.00 | 23 987.00 | 18 530.00 | 18 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 987.00 | 18 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 030.00 | 151 030.00 | | 151 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
UX Autres créances clients | 294 848.00 | 294 848.00 | | 294 848.00 |
VB T. V. A. | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
VC Groupe et associés | 62 410.00 | 62 410.00 | | 62 410.00 |
VI Groupe et associés | 391 729.00 | 391 729.00 | | 391 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 940.00 | 389 596.00 | 18 344.00 | 407 940.00 |
VW T.V.A. | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 026.00 | 632 026.00 | | 632 026.00 |