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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 435.00 | 27 687.00 | 2 748.00 | 30 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 747.00 | 58 514.00 | 24 233.00 | 82 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 290.00 | 114 636.00 | 88 654.00 | 203 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 030.00 | | 173 030.00 | 173 030.00 |
BZ Autres créances | 100 799.00 | | 100 799.00 | 100 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 600.00 | | 352 600.00 | 352 600.00 |
CF Disponibilités | 672 166.00 | | 672 166.00 | 672 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 898.00 | | 1 306 898.00 | 1 306 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 189.00 | 114 636.00 | 1 395 552.00 | 1 510 189.00 |
CU Autres participations | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 684 912.00 | 684 882.00 | | 684 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 134.00 | 100 031.00 | | 54 134.00 |
DL TOTAL (I) | 834 753.00 | 880 619.00 | | 834 753.00 |
DP Provisions pour risques | 18 530.00 | 18 513.00 | | 18 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 530.00 | 18 513.00 | | 18 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 919.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 424.00 | 309 671.00 | | 367 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 456.00 | 5 622.00 | | 6 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 171.00 | 220 885.00 | | 109 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 945.00 | 101 877.00 | | 58 945.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 973.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 269.00 | 639 946.00 | | 542 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 552.00 | 1 539 078.00 | | 1 395 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 813.00 | 634 325.00 | | 535 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367 424.00 | | | 367 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 753 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 753 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 749.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 18 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 12 011.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735.00 | 5 989.00 | | 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 622.00 | 44 405.00 | | 20 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 162.00 | 2 106 242.00 | | 1 806 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 028.00 | 2 006 211.00 | | 1 752 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 134.00 | 100 031.00 | | 54 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 858.00 | | 14 583.00 | 201 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384.00 | 21 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 150.00 | 203 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 766.00 | 135 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 701.00 | | 14 465.00 | 133 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 939.00 | | 118.00 | 21 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 684.00 | 9 219.00 | 10 266.00 | 115 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 467.00 | 9 219.00 | 10 266.00 | 109 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 513.00 | 18 530.00 | 18 513.00 | 18 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 513.00 | 18 530.00 | 18 513.00 | 18 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 530.00 | 18 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 171.00 | 109 171.00 | | 109 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
UX Autres créances clients | 173 030.00 | | | 173 030.00 |
VB T. V. A. | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
VC Groupe et associés | 75 698.00 | | | 75 698.00 |
VI Groupe et associés | 367 424.00 | 367 424.00 | | 367 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919.00 | | | 919.00 |
VP Divers | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 722.00 | 275 476.00 | 18 245.00 | 293 722.00 |
VW T.V.A. | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 813.00 | 535 813.00 | | 535 813.00 |