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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 768.00 | 32 454.00 | 3 315.00 | 35 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 991.00 | 99 778.00 | 46 213.00 | 145 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 351.00 | 160 667.00 | 115 685.00 | 276 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 849.00 | | 72 849.00 | 72 849.00 |
BN En cours de production de biens | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 089.00 | | 618 089.00 | 618 089.00 |
BZ Autres créances | 110 659.00 | | 110 659.00 | 110 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 489 381.00 | | 489 381.00 | 489 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 962.00 | | 1 301 962.00 | 1 301 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 313.00 | 160 667.00 | 1 417 646.00 | 1 578 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 338 512.00 | 295 004.00 | | 338 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 256.00 | 103 508.00 | | 74 256.00 |
DL TOTAL (I) | 508 475.00 | 494 219.00 | | 508 475.00 |
DP Provisions pour risques | 24 080.00 | 22 465.00 | | 24 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 080.00 | 22 465.00 | | 24 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 619.00 | 250 083.00 | | 115 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 434.00 | 338 876.00 | | 393 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 313.00 | 43 717.00 | | 77 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 222.00 | 202 151.00 | | 159 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 070.00 | 114 271.00 | | 139 070.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 091.00 | 949 531.00 | | 885 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 646.00 | 1 466 215.00 | | 1 417 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 393 434.00 | | | 393 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 681.00 | | 52 759.00 | 223 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 26 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88.00 | 276 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 304.00 | | 51 674.00 | 152 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 160.00 | | 1 085.00 | 25 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 898.00 | 20 768.00 | | 139 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 681.00 | 20 768.00 | | 133 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 465.00 | 24 080.00 | 22 465.00 | 22 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 465.00 | 24 080.00 | 22 465.00 | 22 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 080.00 | 22 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 222.00 | 159 222.00 | | 159 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
UX Autres créances clients | 618 089.00 | 618 089.00 | | 618 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VB T. V. A. | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
VC Groupe et associés | 80 667.00 | 80 667.00 | | 80 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 268.00 | 107 064.00 | 8 205.00 | 115 268.00 |
VI Groupe et associés | 393 434.00 | 393 434.00 | | 393 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 654.00 | | | 155 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 059.00 | 753 059.00 | | 753 059.00 |
VW T.V.A. | 96 707.00 | 96 707.00 | | 96 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 778.00 | 799 574.00 | 8 205.00 | 807 778.00 |