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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 768.00 | 30 049.00 | 5 719.00 | 35 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 317.00 | 81 415.00 | 12 903.00 | 94 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 681.00 | 139 898.00 | 83 782.00 | 223 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 097.00 | | 54 097.00 | 54 097.00 |
BN En cours de production de biens | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 352.00 | | 412 352.00 | 412 352.00 |
BZ Autres créances | 105 314.00 | | 105 314.00 | 105 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 568 636.00 | | 568 636.00 | 568 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 433.00 | | 1 382 433.00 | 1 382 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 113.00 | 139 898.00 | 1 466 215.00 | 1 606 113.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 295 004.00 | 199 025.00 | | 295 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 508.00 | 95 980.00 | | 103 508.00 |
DL TOTAL (I) | 494 219.00 | 390 711.00 | | 494 219.00 |
DP Provisions pour risques | 22 465.00 | 25 398.00 | | 22 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 465.00 | 25 398.00 | | 22 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 083.00 | 300 000.00 | | 250 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 876.00 | 316 281.00 | | 338 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 717.00 | 6 399.00 | | 43 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 151.00 | 131 699.00 | | 202 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 271.00 | 68 161.00 | | 114 271.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 248.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 531.00 | 822 787.00 | | 949 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 215.00 | 1 238 896.00 | | 1 466 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 681.00 | 816 388.00 | | 805 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338 876.00 | | | 338 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 139.00 | | 11 981.00 | 217 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 440.00 | 223 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 440.00 | 152 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 762.00 | | 11 981.00 | 145 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 151.00 | 11 687.00 | 2 940.00 | 131 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 934.00 | 11 687.00 | 2 940.00 | 124 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 398.00 | 22 465.00 | 25 398.00 | 25 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 398.00 | 22 465.00 | 25 398.00 | 25 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 465.00 | 25 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 151.00 | 202 151.00 | | 202 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
UX Autres créances clients | 412 352.00 | 412 352.00 | | 412 352.00 |
VB T. V. A. | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
VC Groupe et associés | 77 340.00 | 77 340.00 | | 77 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 083.00 | 149 950.00 | 100 133.00 | 250 083.00 |
VI Groupe et associés | 338 876.00 | 338 876.00 | | 338 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 917.00 | | | 49 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 953.00 | 526 871.00 | 19 082.00 | 545 953.00 |
VW T.V.A. | 67 669.00 | 67 669.00 | | 67 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 815.00 | 805 681.00 | 100 133.00 | 905 815.00 |