| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AN Terrains | 26 558.00 | 14 736.00 | 11 821.00 | 26 558.00 |
AP Constructions | 6 367.00 | 5 867.00 | 500.00 | 6 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 531.00 | 155 222.00 | 21 308.00 | 176 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 032.00 | 143 637.00 | 3 395.00 | 147 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 570.00 | 320 667.00 | 103 903.00 | 424 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BT Marchandises | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 348 173.00 | | 348 173.00 | 348 173.00 |
CF Disponibilités | 35 143.00 | | 35 143.00 | 35 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 369.00 | | 410 369.00 | 410 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 939.00 | 320 667.00 | 514 271.00 | 834 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
DH Report à nouveau | 127 842.00 | | | 127 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 582.00 | 127 842.00 | | 141 582.00 |
DL TOTAL (I) | 278 193.00 | 136 611.00 | | 278 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 524.00 | 39 824.00 | | 13 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 074.00 | 41 462.00 | | 54 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 807.00 | 118 573.00 | | 101 807.00 |
EA Autres dettes | 66 674.00 | 57 728.00 | | 66 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 078.00 | 257 587.00 | | 236 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 271.00 | 394 198.00 | | 514 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 548.00 | 244 075.00 | | 227 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 760.00 | | 184 760.00 | 184 760.00 |
FG Production vendue services | 859 848.00 | | 859 848.00 | 859 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 608.00 | | 1 044 608.00 | 1 044 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 582.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 296.00 | 8 409.00 | | 5 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 902.00 | 297.00 | | 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902.00 | 297.00 | | 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 872.00 | 58.00 | | 5 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 600.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 147.00 | 658.00 | | 9 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 245.00 | -361.00 | | -8 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 905.00 | 46 083.00 | | 51 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 729.00 | 1 026 537.00 | | 1 056 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 147.00 | 898 695.00 | | 915 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 582.00 | 127 842.00 | | 141 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 228.00 | | 9 553.00 | 460 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 211.00 | 424 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 211.00 | 356 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 758.00 | | | 66 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 146.00 | | 9 553.00 | 390 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 022.00 | 20 857.00 | 43 211.00 | 343 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | 100.00 | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 917.00 | 20 757.00 | 43 211.00 | 341 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 074.00 | 54 074.00 | | 54 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 674.00 | 66 674.00 | | 66 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VC Groupe et associés | 325 501.00 | | | 325 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 524.00 | 4 994.00 | 8 530.00 | 13 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 854.00 | 351 854.00 | | 351 854.00 |
VW T.V.A. | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 078.00 | 227 548.00 | 8 530.00 | 236 078.00 |