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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AN Terrains | 26 558.00 | 22 778.00 | 3 780.00 | 26 558.00 |
AP Constructions | 6 367.00 | 6 295.00 | 72.00 | 6 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 112.00 | 194 532.00 | 68 581.00 | 263 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 372.00 | 148 423.00 | 23 949.00 | 172 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 869.00 | 373 233.00 | 163 637.00 | 536 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BT Marchandises | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BZ Autres créances | 188 141.00 | | 188 141.00 | 188 141.00 |
CF Disponibilités | 37 233.00 | | 37 233.00 | 37 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 433.00 | | 245 433.00 | 245 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 302.00 | 373 233.00 | 409 069.00 | 782 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 316.00 | 92 504.00 | | 64 316.00 |
DL TOTAL (I) | 73 085.00 | 101 274.00 | | 73 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 933.00 | 44 562.00 | | 91 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 695.00 | 21 016.00 | | 65 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 451.00 | 72 674.00 | | 55 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 339.00 | 49 828.00 | | 64 339.00 |
EA Autres dettes | 58 565.00 | 68 744.00 | | 58 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 984.00 | 256 822.00 | | 335 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 069.00 | 358 096.00 | | 409 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 531.00 | 226 264.00 | | 319 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 706.00 | | 65 163.00 | 471 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 758.00 | | | 66 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 246.00 | | 65 163.00 | 403 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 502.00 | 23 730.00 | | 349 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 298.00 | 23 730.00 | | 348 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 451.00 | 55 451.00 | | 55 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 565.00 | 58 565.00 | | 58 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UX Autres créances clients | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VC Groupe et associés | 164 049.00 | 164 049.00 | | 164 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 841.00 | 75 388.00 | 16 453.00 | 91 841.00 |
VI Groupe et associés | 65 695.00 | 65 695.00 | | 65 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
VP Divers | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 038.00 | 196 038.00 | | 196 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 984.00 | 319 531.00 | 16 453.00 | 335 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 526.00 | 4 285.00 | | 3 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 637.00 | 28 668.00 | | 28 637.00 |
ST Autres comptes | 109 780.00 | 114 681.00 | | 109 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 078.00 | 60 825.00 | | 59 078.00 |
YT Sous‐traitance | 306.00 | | | 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 803.00 | | | 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 669.00 | 1 619.00 | | 1 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 195.00 | 5 904.00 | | 5 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 103 648.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 64 673.00 | | |
ZE Dividendes | 92 504.00 | | | 92 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 605.00 | 204 175.00 | | 198 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |