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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AN Terrains | 26 558.00 | 24 381.00 | 2 176.00 | 26 558.00 |
AP Constructions | 6 367.00 | 6 346.00 | 21.00 | 6 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 898.00 | 94 637.00 | 57 262.00 | 151 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 165.00 | 118 913.00 | 18 251.00 | 137 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 248.00 | 244 278.00 | 144 971.00 | 389 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BT Marchandises | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BZ Autres créances | 253 466.00 | | 253 466.00 | 253 466.00 |
CF Disponibilités | 189 314.00 | | 189 314.00 | 189 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 776.00 | | 463 776.00 | 463 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 024.00 | 244 278.00 | 608 746.00 | 853 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 913.00 | 64 316.00 | | 114 913.00 |
DL TOTAL (I) | 123 682.00 | 73 085.00 | | 123 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 618.00 | 91 933.00 | | 228 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 948.00 | 65 695.00 | | 78 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 056.00 | 55 451.00 | | 67 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 298.00 | 64 339.00 | | 55 298.00 |
EA Autres dettes | 55 144.00 | 58 565.00 | | 55 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 065.00 | 335 984.00 | | 485 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 746.00 | 409 069.00 | | 608 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 612.00 | 319 531.00 | | 434 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 869.00 | | 7 244.00 | 536 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 865.00 | 389 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 205.00 | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 661.00 | 321 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 758.00 | | | 66 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 410.00 | | 7 239.00 | 468 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702.00 | | 5.00 | 1 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 233.00 | 25 910.00 | 154 865.00 | 373 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 028.00 | 25 910.00 | 153 661.00 | 372 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 056.00 | 67 056.00 | | 67 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 144.00 | 55 144.00 | | 55 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UX Autres créances clients | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VB T. V. A. | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VC Groupe et associés | 191 483.00 | 191 483.00 | | 191 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 526.00 | 178 073.00 | 50 453.00 | 228 526.00 |
VI Groupe et associés | 78 948.00 | 78 948.00 | | 78 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
VP Divers | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 768.00 | 260 768.00 | | 260 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 065.00 | 434 612.00 | 50 453.00 | 485 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 048.00 | 3 526.00 | | -2 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 699.00 | 28 637.00 | | 19 699.00 |
ST Autres comptes | 90 599.00 | 109 780.00 | | 90 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 554.00 | 59 078.00 | | 62 554.00 |
YT Sous‐traitance | 356.00 | 306.00 | | 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 803.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 678.00 | 1 669.00 | | 1 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -370.00 | 5 195.00 | | -370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 604.00 | | | 73 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 767.00 | | | 46 767.00 |
ZE Dividendes | 64 316.00 | | | 64 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 208.00 | 198 605.00 | | 173 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |