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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AN Terrains | 26 558.00 | 16 747.00 | 9 811.00 | 26 558.00 |
AP Constructions | 6 367.00 | 6 018.00 | 349.00 | 6 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 389.00 | 159 324.00 | 36 064.00 | 195 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 142.00 | 144 436.00 | 1 706.00 | 146 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 588.00 | 327 730.00 | 114 858.00 | 442 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BT Marchandises | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 463 380.00 | | 463 380.00 | 463 380.00 |
CF Disponibilités | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 756.00 | | 508 756.00 | 508 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 344.00 | 327 730.00 | 623 614.00 | 951 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
DH Report à nouveau | | 127 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 291.00 | 141 582.00 | | 87 291.00 |
DL TOTAL (I) | 96 060.00 | 278 193.00 | | 96 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 255.00 | 13 524.00 | | 47 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 799.00 | 54 074.00 | | 82 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 890.00 | 101 807.00 | | 308 890.00 |
EA Autres dettes | 65 706.00 | 66 674.00 | | 65 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 554.00 | 236 078.00 | | 527 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 614.00 | 514 271.00 | | 623 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 287.00 | 227 548.00 | | 493 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 570.00 | | 23 780.00 | 424 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 761.00 | 442 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 761.00 | 374 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 758.00 | | | 66 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 487.00 | | 23 730.00 | 356 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | 50.00 | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 667.00 | 12 824.00 | 5 761.00 | 320 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 463.00 | 12 824.00 | 5 761.00 | 319 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 799.00 | 82 799.00 | | 82 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VC Groupe et associés | 424 907.00 | | | 424 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 255.00 | 12 988.00 | 34 266.00 | 47 255.00 |
VI Groupe et associés | 292 327.00 | 292 327.00 | | 292 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 665.00 | 467 665.00 | | 467 665.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 554.00 | 493 287.00 | 34 266.00 | 527 554.00 |