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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AN Terrains | 26 558.00 | 25 729.00 | 828.00 | 26 558.00 |
AP Constructions | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 950.00 | 115 013.00 | 44 937.00 | 159 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 732.00 | 123 665.00 | 27 068.00 | 150 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 871.00 | 270 774.00 | 140 097.00 | 410 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
BT Marchandises | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BZ Autres créances | 213 869.00 | | 213 869.00 | 213 869.00 |
CF Disponibilités | 225 913.00 | | 225 913.00 | 225 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 936.00 | | 476 936.00 | 476 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 807.00 | 270 774.00 | 617 033.00 | 887 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 848.00 | | | 124 848.00 |
DL TOTAL (I) | 133 617.00 | | | 133 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 471.00 | | | 163 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 635.00 | | | 116 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 961.00 | | | 76 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 554.00 | | | 63 554.00 |
EA Autres dettes | 62 794.00 | | | 62 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 416.00 | | | 483 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 033.00 | | | 617 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 336.00 | | | 430 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 413 590.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 719.00 | 410 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 719.00 | 343 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 711.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 273 493.00 | 2 719.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 273 493.00 | 2 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 961.00 | 76 961.00 | | 76 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 794.00 | 62 794.00 | | 62 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UX Autres créances clients | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VB T. V. A. | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VC Groupe et associés | 197 201.00 | 197 201.00 | | 197 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 471.00 | 110 392.00 | 53 079.00 | 163 471.00 |
VI Groupe et associés | 116 635.00 | 116 635.00 | | 116 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 403.00 | 226 403.00 | | 226 403.00 |
VW T.V.A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 416.00 | 430 336.00 | 53 079.00 | 483 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -6 803.00 | | | -6 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 811.00 | | | 35 811.00 |
ST Autres comptes | 121 270.00 | | | 121 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 052.00 | | | 65 052.00 |
YT Sous‐traitance | 776.00 | | | 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -5 075.00 | | | -5 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 739.00 | | | 108 739.00 |
ZE Dividendes | 114 913.00 | | | 114 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 908.00 | | | 222 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |