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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AN Terrains | 26 558.00 | 18 757.00 | 7 800.00 | 26 558.00 |
AP Constructions | 6 367.00 | 6 169.00 | 199.00 | 6 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 421.00 | 167 490.00 | 36 931.00 | 204 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 256.00 | 139 594.00 | 9 662.00 | 149 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 104.00 | 333 215.00 | 121 889.00 | 455 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BT Marchandises | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
BZ Autres créances | 180 513.00 | | 180 513.00 | 180 513.00 |
CF Disponibilités | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 801.00 | | 218 801.00 | 218 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 905.00 | 333 215.00 | 340 690.00 | 673 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 355.00 | 87 291.00 | | 57 355.00 |
DL TOTAL (I) | 66 124.00 | 96 060.00 | | 66 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 362.00 | 47 255.00 | | 62 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 182.00 | 22 903.00 | | 13 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 327.00 | 82 799.00 | | 73 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 649.00 | 308 890.00 | | 55 649.00 |
EA Autres dettes | 70 046.00 | 65 706.00 | | 70 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 566.00 | 527 554.00 | | 274 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 690.00 | 623 614.00 | | 340 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 034.00 | 493 287.00 | | 230 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 197.00 | | 163 197.00 | 163 197.00 |
FG Production vendue services | 720 303.00 | | 720 303.00 | 720 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 501.00 | | 883 501.00 | 883 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 632.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 279.00 | 4 714.00 | | 7 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 566.00 | | 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 961.00 | | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999.00 | 566.00 | | 1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 949.00 | -566.00 | | -1 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 382.00 | 25 434.00 | | 8 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 100.00 | 944 058.00 | | 901 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 745.00 | 856 767.00 | | 843 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 355.00 | 87 291.00 | | 57 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 588.00 | | 23 674.00 | 442 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 1 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 158.00 | 455 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 108.00 | 386 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 758.00 | | | 66 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 456.00 | | 23 254.00 | 374 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | 420.00 | 1 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 730.00 | 16 593.00 | 11 108.00 | 327 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 525.00 | 16 593.00 | 11 108.00 | 326 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 327.00 | 73 327.00 | | 73 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 046.00 | 70 046.00 | | 70 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UX Autres créances clients | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VB T. V. A. | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VC Groupe et associés | 146 970.00 | 146 970.00 | | 146 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 865.00 | 17 333.00 | 44 533.00 | 61 865.00 |
VI Groupe et associés | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 670.00 | 194 670.00 | | 194 670.00 |
VW T.V.A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 566.00 | 230 034.00 | 44 533.00 | 274 566.00 |