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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AN Terrains | 26 558.00 | 20 768.00 | 5 790.00 | 26 558.00 |
AP Constructions | 6 367.00 | 6 245.00 | 123.00 | 6 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 842.00 | 178 453.00 | 39 390.00 | 217 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 479.00 | 142 833.00 | 9 646.00 | 152 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 706.00 | 349 502.00 | 122 203.00 | 471 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BT Marchandises | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
BZ Autres créances | 180 505.00 | | 180 505.00 | 180 505.00 |
CF Disponibilités | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 893.00 | | 235 893.00 | 235 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 598.00 | 349 502.00 | 358 096.00 | 707 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 504.00 | 57 355.00 | | 92 504.00 |
DL TOTAL (I) | 101 274.00 | 66 124.00 | | 101 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 562.00 | 62 362.00 | | 44 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 016.00 | 13 182.00 | | 21 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 674.00 | 73 327.00 | | 72 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 828.00 | 55 649.00 | | 49 828.00 |
EA Autres dettes | 68 744.00 | 70 046.00 | | 68 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 822.00 | 274 566.00 | | 256 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 096.00 | 340 690.00 | | 358 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 264.00 | 230 034.00 | | 226 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 497.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 830.00 | | 180 830.00 | 180 830.00 |
FG Production vendue services | 731 861.00 | | 731 861.00 | 731 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 691.00 | | 912 691.00 | 912 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 288.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 022.00 | 7 279.00 | | 2 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | 50.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 50.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 988.00 | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | 50.00 | | 48.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 1 999.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | -1 949.00 | | -639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 139.00 | 8 382.00 | | 23 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 745.00 | 901 100.00 | | 918 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 241.00 | 843 745.00 | | 826 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 504.00 | 57 355.00 | | 92 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 104.00 | | 16 650.00 | 455 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 1 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48.00 | 471 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 758.00 | | | 66 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 602.00 | | 16 645.00 | 386 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745.00 | | 5.00 | 1 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 215.00 | 16 288.00 | | 333 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 010.00 | 16 288.00 | | 332 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 674.00 | 72 674.00 | | 72 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 744.00 | 68 744.00 | | 68 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UX Autres créances clients | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VB T. V. A. | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VC Groupe et associés | 143 924.00 | 143 924.00 | | 143 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 562.00 | 14 003.00 | 30 558.00 | 44 562.00 |
VI Groupe et associés | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 436.00 | 198 436.00 | | 198 436.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 822.00 | 226 264.00 | 30 558.00 | 256 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 285.00 | 4 963.00 | | 4 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 668.00 | 24 791.00 | | 28 668.00 |
ST Autres comptes | 114 681.00 | 121 506.00 | | 114 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 825.00 | 61 630.00 | | 60 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 619.00 | 1 110.00 | | 1 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 904.00 | 6 073.00 | | 5 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 126.00 | | | 104 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 454.00 | | | 62 454.00 |
ZE Dividendes | 414 070.00 | | | 414 070.00 |