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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 323.00 | 31 173.00 | 150.00 | 31 323.00 |
AH Fonds commercial | 574 462.00 | 26 453.00 | 548 009.00 | 574 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 270.00 | 110 177.00 | 71 093.00 | 181 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 636.00 | 167 803.00 | 645 832.00 | 813 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 466.00 | 64 146.00 | 733 320.00 | 797 466.00 |
BZ Autres créances | 76 808.00 | | 76 808.00 | 76 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 294 365.00 | | 294 365.00 | 294 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 007.00 | 64 146.00 | 1 117 861.00 | 1 182 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 642.00 | 231 949.00 | 1 763 693.00 | 1 995 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 255.00 | | | 41 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 011.00 | 243 127.00 | | 299 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 867.00 | 55 884.00 | | 119 867.00 |
DL TOTAL (I) | 961 133.00 | 310 011.00 | | 961 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 043.00 | 15 475.00 | | 13 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 456.00 | 7 522.00 | | 5 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 710.00 | 277 411.00 | | 62 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 869.00 | 176 403.00 | | 261 869.00 |
EA Autres dettes | 5 274.00 | 2 135.00 | | 5 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 207.00 | 308 155.00 | | 454 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 560.00 | 787 100.00 | | 802 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 693.00 | 1 097 111.00 | | 1 763 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 780.00 | 776 119.00 | | 795 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 869 293.00 | | 1 869 293.00 | 1 869 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 293.00 | | 1 869 293.00 | 1 869 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 586.00 | |
GE Autres charges | | | 39 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 907.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 4 500.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 4 650.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 4 500.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 4 500.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | 150.00 | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 355.00 | 11 179.00 | | 35 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 152.00 | 1 270 879.00 | | 1 918 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 285.00 | 1 214 995.00 | | 1 798 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 867.00 | 55 884.00 | | 119 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 644.00 | | 593 011.00 | 246 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 019.00 | 813 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 019.00 | 181 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 460.00 | | 486 325.00 | 119 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 232.00 | | 92 057.00 | 115 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 952.00 | | 14 629.00 | 11 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 844.00 | 98 075.00 | 25 569.00 | 68 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 460.00 | 11 713.00 | | 19 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 385.00 | 86 362.00 | 25 569.00 | 49 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 26 453.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 199.00 | 59 115.00 | 36 167.00 | 41 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 199.00 | 85 568.00 | 36 167.00 | 41 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 199.00 | 85 568.00 | 36 167.00 | 41 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 586.00 | 36 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 710.00 | 62 710.00 | | 62 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 885.00 | 67 885.00 | | 67 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454 207.00 | 454 207.00 | | 454 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
UX Autres créances clients | 797 466.00 | | | 797 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 957.00 | | | 957.00 |
VB T. V. A. | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
VC Groupe et associés | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 002.00 | 6 221.00 | 6 780.00 | 13 002.00 |
VI Groupe et associés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
VP Divers | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 100.00 | 887 642.00 | 26 459.00 | 914 100.00 |
VW T.V.A. | 143 429.00 | 143 429.00 | | 143 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 560.00 | 795 780.00 | 6 780.00 | 802 560.00 |