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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 107.00 | 31 389.00 | 718.00 | 32 107.00 |
AH Fonds commercial | 574 462.00 | 26 453.00 | 548 009.00 | 574 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 257.00 | 124 975.00 | 65 282.00 | 190 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 406.00 | 182 817.00 | 640 589.00 | 823 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 779.00 | 58 015.00 | 957 764.00 | 1 015 779.00 |
BZ Autres créances | 242 977.00 | | 242 977.00 | 242 977.00 |
CF Disponibilités | 195 576.00 | | 195 576.00 | 195 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 234.00 | 58 015.00 | 1 418 219.00 | 1 476 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 640.00 | 240 833.00 | 2 058 808.00 | 2 299 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 255.00 | 41 255.00 | | 41 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 994.00 | 1 000.00 | | 6 994.00 |
DG Autres réserves | 412 884.00 | 299 011.00 | | 412 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 536.00 | 119 867.00 | | 225 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 669.00 | 961 133.00 | | 1 186 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 266.00 | 13 043.00 | | 8 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 5 456.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 112.00 | 62 710.00 | | 80 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 846.00 | 261 869.00 | | 408 846.00 |
EA Autres dettes | 111 586.00 | 5 274.00 | | 111 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 250.00 | 454 207.00 | | 263 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 139.00 | 802 560.00 | | 872 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 808.00 | 1 763 693.00 | | 2 058 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 551.00 | 795 780.00 | | 868 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 42.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 576 577.00 | | 1 576 577.00 | 1 576 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 577.00 | | 1 576 577.00 | 1 576 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 762.00 | |
GE Autres charges | | | 28 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 371.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 274.00 | 2 518.00 | | 1 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 800.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 363.00 | 800.00 | | 200 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 450.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 915.00 | 350.00 | | 199 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 626.00 | 35 355.00 | | 94 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 533.00 | 1 918 152.00 | | 1 808 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 998.00 | 1 798 285.00 | | 1 582 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 536.00 | 119 867.00 | | 225 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 636.00 | | 9 770.00 | 813 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 785.00 | | 784.00 | 605 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 270.00 | | 8 986.00 | 181 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 350.00 | 15 014.00 | | 141 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 173.00 | 216.00 | | 31 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 177.00 | 14 798.00 | | 110 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
6T Sur comptes clients | 64 146.00 | 23 762.00 | 29 893.00 | 64 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 599.00 | 23 762.00 | 29 893.00 | 90 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 599.00 | 23 762.00 | 29 893.00 | 90 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 762.00 | 29 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 112.00 | 80 112.00 | | 80 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 749.00 | 114 749.00 | | 114 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 468.00 | 42 468.00 | | 42 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 586.00 | 111 586.00 | | 111 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 250.00 | 263 250.00 | | 263 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 779.00 | | | 1 015 779.00 |
VB T. V. A. | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 203.00 | 4 615.00 | 3 588.00 | 8 203.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VP Divers | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 621.00 | | | 203 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 117.00 | 1 280 658.00 | 26 459.00 | 1 307 117.00 |
VW T.V.A. | 177 250.00 | 177 250.00 | | 177 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 139.00 | 868 551.00 | 3 588.00 | 872 139.00 |