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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 217.00 | 31 777.00 | 3 440.00 | 35 217.00 |
AH Fonds commercial | 574 462.00 | 26 453.00 | 548 009.00 | 574 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 123.00 | 137 931.00 | 119 192.00 | 257 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 879.00 | 196 160.00 | 1 326 719.00 | 1 522 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 245.00 | 60 823.00 | 765 421.00 | 826 245.00 |
BZ Autres créances | 89 321.00 | | 89 321.00 | 89 321.00 |
CF Disponibilités | 298 640.00 | | 298 640.00 | 298 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 112.00 | 60 823.00 | 1 172 289.00 | 1 233 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 991.00 | 256 983.00 | 2 499 008.00 | 2 755 991.00 |
CU Autres participations | 632 367.00 | | 632 367.00 | 632 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 255.00 | 41 255.00 | | 41 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 177 103.00 | 495 203.00 | | 177 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 648.00 | 128 555.00 | | 70 648.00 |
DK Provisions réglementées | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
DL TOTAL (I) | 841 204.00 | 1 215 013.00 | | 841 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 951.00 | 3 848.00 | | 482 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 005.00 | | | 257 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 663.00 | 57 603.00 | | 213 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 569.00 | 311 732.00 | | 378 569.00 |
EA Autres dettes | 8 343.00 | 3 979.00 | | 8 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 274.00 | 309 584.00 | | 317 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 804.00 | 686 747.00 | | 1 657 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 008.00 | 1 901 760.00 | | 2 499 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 075.00 | 686 747.00 | | 1 245 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 260.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 869 917.00 | | 1 869 917.00 | 1 869 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 917.00 | | 1 869 917.00 | 1 869 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 025.00 | |
GE Autres charges | | | 10 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336.00 | 6 391.00 | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 3 669.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 7 669.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 779.00 | 795.00 | | 1 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 460.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 881.00 | 274.00 | | 14 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 660.00 | 7 530.00 | | 16 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 601.00 | 140.00 | | -16 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 232.00 | 36 364.00 | | 14 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 659.00 | 1 703 652.00 | | 1 878 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 011.00 | 1 575 097.00 | | 1 808 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 648.00 | 128 555.00 | | 70 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 938.00 | | 714 121.00 | 822 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 180.00 | 1 522 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 180.00 | 257 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 569.00 | | 3 110.00 | 606 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 688.00 | | 78 614.00 | 192 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 681.00 | | 632 397.00 | 23 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 154.00 | 32 733.00 | 14 180.00 | 151 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 557.00 | 220.00 | | 31 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 598.00 | 32 513.00 | 14 180.00 | 119 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 198.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
6T Sur comptes clients | 49 692.00 | 19 025.00 | 7 893.00 | 49 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 144.00 | 19 025.00 | 7 893.00 | 76 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 144.00 | 21 223.00 | 7 893.00 | 76 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 025.00 | 7 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 663.00 | 213 663.00 | | 213 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 023.00 | 120 023.00 | | 120 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 983.00 | 81 983.00 | | 81 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 274.00 | 317 274.00 | | 317 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
UX Autres créances clients | 826 245.00 | 826 245.00 | | 826 245.00 |
VB T. V. A. | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 922.00 | 70 192.00 | 285 126.00 | 482 922.00 |
VI Groupe et associés | 257 005.00 | 257 005.00 | | 257 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
VP Divers | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 061.00 | 934 472.00 | 23 589.00 | 958 061.00 |
VW T.V.A. | 168 175.00 | 168 175.00 | | 168 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 804.00 | 1 245 075.00 | 285 126.00 | 1 657 804.00 |