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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 132.00 | 33 231.00 | 1 902.00 | 35 132.00 |
AH Fonds commercial | 1 164 099.00 | 26 453.00 | 1 137 646.00 | 1 164 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 300.00 | 164 038.00 | 99 262.00 | 263 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 132.00 | | 100 132.00 | 100 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 045.00 | | 26 045.00 | 26 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 709.00 | 223 722.00 | 1 364 986.00 | 1 588 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 577.00 | 112 874.00 | 965 702.00 | 1 078 577.00 |
BZ Autres créances | 59 827.00 | | 59 827.00 | 59 827.00 |
CF Disponibilités | 310 100.00 | | 310 100.00 | 310 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 646.00 | | 25 646.00 | 25 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 221.00 | 112 874.00 | 1 362 347.00 | 1 475 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 929.00 | 336 596.00 | 2 727 333.00 | 3 063 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 280 071.00 | 247 751.00 | | 280 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 768.00 | 32 320.00 | | 28 768.00 |
DL TOTAL (I) | 909 202.00 | 880 435.00 | | 909 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 552.00 | 553 778.00 | | 447 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 297.00 | 249 520.00 | | 260 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 623.00 | 367 293.00 | | 100 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 668.00 | 536 800.00 | | 531 668.00 |
EA Autres dettes | 23 318.00 | 7 154.00 | | 23 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 673.00 | 368 087.00 | | 454 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 131.00 | 2 082 632.00 | | 1 818 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 333.00 | 2 963 067.00 | | 2 727 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 716.00 | 1 635 339.00 | | 1 477 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 633 839.00 | | 2 633 839.00 | 2 633 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 633 839.00 | | 2 633 839.00 | 2 633 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 516.00 | |
GE Autres charges | | | 20 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 449.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 3 335.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 884.00 | 5 533.00 | | 28 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005.00 | 4 485.00 | | 2 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 340.00 | | | 144 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 338.00 | 4 485.00 | | 150 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 454.00 | 1 048.00 | | -121 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 403.00 | 44 265.00 | | 46 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | 5 708.00 | | 5 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 104.00 | 2 563 213.00 | | 2 712 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 336.00 | 2 530 893.00 | | 2 683 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 768.00 | 32 320.00 | | 28 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 232.00 | 4 112.00 | | 4 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 923.00 | | 15 210.00 | 1 796 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 126 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 425.00 | 1 588 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 350.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 148 402.00 | 1 199 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 513.00 | 263 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347 634.00 | | | 1 347 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 603.00 | | 15 210.00 | 296 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 337.00 | | | 126 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 494.00 | 32 859.00 | 79 085.00 | 243 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 472.00 | 980.00 | 4 222.00 | 36 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 672.00 | 31 879.00 | 48 513.00 | 180 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
6T Sur comptes clients | 90 702.00 | 48 516.00 | 26 345.00 | 90 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 155.00 | 48 516.00 | 26 345.00 | 117 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 155.00 | 48 516.00 | 26 345.00 | 117 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 516.00 | 26 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 623.00 | 100 623.00 | | 100 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 777.00 | 191 777.00 | | 191 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 972.00 | 109 972.00 | | 109 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454 673.00 | 454 673.00 | | 454 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 045.00 | | 26 045.00 | 26 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 577.00 | 1 078 577.00 | | 1 078 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VB T. V. A. | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 545.00 | 107 130.00 | 340 415.00 | 447 545.00 |
VI Groupe et associés | 260 297.00 | 260 297.00 | | 260 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 177.00 | | | 106 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VP Divers | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 094.00 | 1 164 049.00 | 26 045.00 | 1 190 094.00 |
VW T.V.A. | 225 663.00 | 225 663.00 | | 225 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 131.00 | 1 477 716.00 | 340 415.00 | 1 818 131.00 |