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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 107.00 | 31 557.00 | 550.00 | 32 107.00 |
AH Fonds commercial | 574 462.00 | 26 453.00 | 548 009.00 | 574 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 688.00 | 119 598.00 | 73 091.00 | 192 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 938.00 | 177 607.00 | 645 331.00 | 822 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 401.00 | 49 692.00 | 636 709.00 | 686 401.00 |
BZ Autres créances | 64 093.00 | | 64 093.00 | 64 093.00 |
CF Disponibilités | 532 092.00 | | 532 092.00 | 532 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 120.00 | 49 692.00 | 1 256 429.00 | 1 306 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 058.00 | 227 299.00 | 1 901 760.00 | 2 129 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 255.00 | 41 255.00 | | 41 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 6 994.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 495 203.00 | 412 884.00 | | 495 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 555.00 | 225 536.00 | | 128 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 013.00 | 1 186 669.00 | | 1 215 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 848.00 | 8 266.00 | | 3 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 603.00 | 80 112.00 | | 57 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 732.00 | 408 846.00 | | 311 732.00 |
EA Autres dettes | 3 979.00 | 111 586.00 | | 3 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 584.00 | 263 250.00 | | 309 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 747.00 | 872 139.00 | | 686 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 760.00 | 2 058 808.00 | | 1 901 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 747.00 | 868 551.00 | | 686 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 63.00 | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 668 865.00 | | 1 668 865.00 | 1 668 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 865.00 | | 1 668 865.00 | 1 668 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 930.00 | |
GE Autres charges | | | 16 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 391.00 | 1 274.00 | | 6 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 669.00 | 363.00 | | 3 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 200 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 669.00 | 200 363.00 | | 7 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 448.00 | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 530.00 | 448.00 | | 7 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | 199 915.00 | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 364.00 | 94 626.00 | | 36 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 652.00 | 1 808 533.00 | | 1 703 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 097.00 | 1 582 998.00 | | 1 575 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 555.00 | 225 536.00 | | 128 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 406.00 | | 28 998.00 | 823 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 23 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 466.00 | 822 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 466.00 | 192 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 569.00 | | | 606 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 257.00 | | 27 898.00 | 190 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 580.00 | | 1 100.00 | 26 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 154.00 | | | 151 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 598.00 | | | 119 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
6T Sur comptes clients | 58 015.00 | 9 930.00 | 18 253.00 | 58 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 468.00 | 9 930.00 | 18 253.00 | 84 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 468.00 | 9 930.00 | 18 253.00 | 84 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 930.00 | 18 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 603.00 | 57 603.00 | | 57 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 352.00 | 73 352.00 | | 73 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 557.00 | 80 557.00 | | 80 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 584.00 | 309 584.00 | | 309 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
UX Autres créances clients | 686 401.00 | | | 686 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | | | 483.00 |
VB T. V. A. | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
VP Divers | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 588.00 | 774 029.00 | 23 559.00 | 797 588.00 |
VW T.V.A. | 150 849.00 | 150 849.00 | | 150 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 747.00 | 686 747.00 | | 686 747.00 |