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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 651.00 | 18 900.00 | 7 751.00 | 26 651.00 |
AH Fonds commercial | 1 038 128.00 | 26 453.00 | 1 011 675.00 | 1 038 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 791.00 | 185 357.00 | 110 433.00 | 295 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 132.00 | | 100 132.00 | 100 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 045.00 | | 26 045.00 | 26 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 746.00 | 230 711.00 | 1 256 036.00 | 1 486 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 904.00 | 150 194.00 | 987 710.00 | 1 137 904.00 |
BZ Autres créances | 42 124.00 | | 42 124.00 | 42 124.00 |
CF Disponibilités | 423 939.00 | | 423 939.00 | 423 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 892.00 | 150 194.00 | 1 472 699.00 | 1 622 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 639.00 | 380 904.00 | 2 728 734.00 | 3 109 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 280 071.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 709.00 | 28 768.00 | | 108 709.00 |
DL TOTAL (I) | 709 073.00 | 909 202.00 | | 709 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 589.00 | 447 552.00 | | 345 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 657.00 | 260 297.00 | | 344 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 624.00 | 100 623.00 | | 223 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 998.00 | 531 668.00 | | 564 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
EA Autres dettes | 13 461.00 | 23 318.00 | | 13 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 774.00 | 454 673.00 | | 520 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 661.00 | 1 818 131.00 | | 2 019 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 734.00 | 2 727 333.00 | | 2 728 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 832.00 | 1 477 716.00 | | 1 786 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 7.00 | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 849 334.00 | | 2 849 334.00 | 2 849 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 849 334.00 | | 2 849 334.00 | 2 849 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | 15 103.00 | | 96.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | 67.00 | | 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | 28 884.00 | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 291.00 | 2 005.00 | | 16 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 971.00 | 144 340.00 | | 125 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 262.00 | 150 338.00 | | 142 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 811.00 | -121 454.00 | | -141 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 418.00 | 46 403.00 | | 51 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 373.00 | 5 077.00 | | 30 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 252.00 | 2 712 104.00 | | 2 875 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 543.00 | 2 683 336.00 | | 2 766 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 709.00 | 28 768.00 | | 108 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 105.00 | 4 232.00 | | 2 105.00 |