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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 354.00 | 36 472.00 | 2 882.00 | 39 354.00 |
AH Fonds commercial | 1 308 280.00 | 26 453.00 | 1 281 827.00 | 1 308 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 603.00 | 180 672.00 | 115 931.00 | 296 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 292.00 | | 100 292.00 | 100 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 045.00 | | 26 045.00 | 26 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 923.00 | 269 947.00 | 1 526 976.00 | 1 796 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 438.00 | 90 702.00 | 1 024 735.00 | 1 115 438.00 |
BZ Autres créances | 92 330.00 | | 92 330.00 | 92 330.00 |
CF Disponibilités | 294 847.00 | | 294 847.00 | 294 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 793.00 | 90 702.00 | 1 436 091.00 | 1 526 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 716.00 | 360 650.00 | 2 963 067.00 | 3 323 716.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 364.00 | 41 255.00 | | 50 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 247 751.00 | 177 103.00 | | 247 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 320.00 | 70 648.00 | | 32 320.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 198.00 | | |
DL TOTAL (I) | 880 435.00 | 841 204.00 | | 880 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 778.00 | 482 951.00 | | 553 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 520.00 | 257 005.00 | | 249 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 293.00 | 213 663.00 | | 367 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 800.00 | 378 569.00 | | 536 800.00 |
EA Autres dettes | 7 154.00 | 8 343.00 | | 7 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 087.00 | 317 274.00 | | 368 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 632.00 | 1 657 804.00 | | 2 082 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 067.00 | 2 499 008.00 | | 2 963 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 339.00 | 1 245 075.00 | | 1 635 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 879.00 | | 938 244.00 | 1 522 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 635 667.00 | 126 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 664 200.00 | 1 796 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 832.00 | 1 373 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 701.00 | 296 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 679.00 | | 773 137.00 | 609 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 123.00 | | 59 181.00 | 257 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 078.00 | | 105 926.00 | 656 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 707.00 | 102 321.00 | 28 533.00 | 169 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 350.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 777.00 | 13 528.00 | 8 832.00 | 31 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 931.00 | 62 442.00 | 19 701.00 | 137 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
6T Sur comptes clients | 60 823.00 | 44 897.00 | 15 018.00 | 60 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 276.00 | 44 897.00 | 15 018.00 | 87 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 474.00 | 44 897.00 | 17 215.00 | 89 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 044.00 | 15 018.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 293.00 | 367 293.00 | | 367 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 580.00 | 173 580.00 | | 173 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 335.00 | 96 335.00 | | 96 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 087.00 | 368 087.00 | | 368 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 045.00 | | 26 045.00 | 26 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 438.00 | 1 115 438.00 | | 1 115 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VB T. V. A. | 62 145.00 | 62 145.00 | | 62 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 778.00 | 106 485.00 | 392 390.00 | 553 778.00 |
VI Groupe et associés | 249 520.00 | 249 520.00 | | 249 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 510.00 | | | 102 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VP Divers | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 919.00 | 1 230 874.00 | 26 045.00 | 1 256 919.00 |
VW T.V.A. | 254 210.00 | 254 210.00 | | 254 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 632.00 | 1 635 339.00 | 392 390.00 | 2 082 632.00 |