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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 72.00 | 51.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 538 016.00 | | 538 016.00 | 538 016.00 |
AP Constructions | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 165.00 | 7 932.00 | 2 233.00 | 10 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 332.00 | 12 504.00 | 7 827.00 | 20 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 532.00 | 22 202.00 | 550 329.00 | 572 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 940.00 | 74 029.00 | 20 911.00 | 94 940.00 |
BZ Autres créances | 62 707.00 | | 62 707.00 | 62 707.00 |
CF Disponibilités | 120 005.00 | | 120 005.00 | 120 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 690.00 | 74 029.00 | 226 661.00 | 300 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 223.00 | 96 232.00 | 776 991.00 | 873 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 029.00 | | | 74 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 196 081.00 | | | 196 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 281.00 | | | 86 281.00 |
DL TOTAL (I) | 290 832.00 | | | 290 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 476.00 | | | 76 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 476.00 | | | 76 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 974.00 | | | 219 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 265.00 | | | 89 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 346.00 | | | 43 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 682.00 | | | 409 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 991.00 | | | 776 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 332.00 | | | 237 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673.00 | | | 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 926.00 | | 2 720.00 | 569 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 572 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | 32 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 017.00 | | 124.00 | 538 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 709.00 | | 2 596.00 | 29 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 663.00 | 3 590.00 | 51.00 | 18 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 663.00 | 3 518.00 | 51.00 | 18 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 476.00 | | | 76 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 476.00 | | | 76 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 224.00 | 105 994.00 | 76 230.00 | 182 224.00 |