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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 538 016.00 | | 538 016.00 | 538 016.00 |
AP Constructions | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 678.00 | 8 957.00 | 1 721.00 | 10 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 197.00 | 10 944.00 | 8 253.00 | 19 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 910.00 | 21 719.00 | 550 191.00 | 571 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 334.00 | 103 703.00 | 22 631.00 | 126 334.00 |
BZ Autres créances | 66 181.00 | | 66 181.00 | 66 181.00 |
CF Disponibilités | 145 286.00 | | 145 286.00 | 145 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 664.00 | 103 703.00 | 258 961.00 | 362 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 575.00 | 125 422.00 | 809 153.00 | 934 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 282 362.00 | | | 282 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 058.00 | | | 81 058.00 |
DL TOTAL (I) | 371 890.00 | | | 371 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 476.00 | | | 76 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 476.00 | | | 76 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 814.00 | | | 172 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 383.00 | | | 53 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 776.00 | | | 94 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 812.00 | | | 39 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 786.00 | | | 360 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 153.00 | | | 809 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 121.00 | | | 236 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 533.00 | | | 572 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 203.00 | 4 735.00 | 5 219.00 | 22 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 51.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 130.00 | 4 684.00 | 5 219.00 | 22 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 476.00 | | | 76 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 476.00 | | | 76 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 776.00 | 94 776.00 | | 94 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 383.00 | 53 383.00 | | 53 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 717.00 | 48 051.00 | 124 665.00 | 172 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 486.00 | | | 46 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 578.00 | 217 378.00 | 2 200.00 | 219 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 787.00 | 236 121.00 | 124 665.00 | 360 787.00 |