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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 538 017.00 | | 538 017.00 | 538 017.00 |
AP Constructions | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 606.00 | 6 857.00 | 749.00 | 7 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 673.00 | 16 748.00 | 4 926.00 | 21 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 314.00 | 25 422.00 | 545 892.00 | 571 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 860.00 | 46 161.00 | 14 699.00 | 60 860.00 |
BZ Autres créances | 59 271.00 | | 59 271.00 | 59 271.00 |
CF Disponibilités | 151 440.00 | | 151 440.00 | 151 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 781.00 | 46 161.00 | 226 621.00 | 272 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 095.00 | 71 583.00 | 772 512.00 | 844 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 561 960.00 | 528 427.00 | | 561 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 193.00 | 57 688.00 | | 61 193.00 |
DL TOTAL (I) | 631 622.00 | 594 585.00 | | 631 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 25 708.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 054.00 | 9 277.00 | | 9 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 195.00 | 116 069.00 | | 101 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 505.00 | 44 538.00 | | 30 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 890.00 | 195 592.00 | | 140 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 512.00 | 790 176.00 | | 772 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 890.00 | 195 592.00 | | 140 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 81.00 | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 419.00 | 3 151.00 | 10 149.00 | 32 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 295.00 | 3 151.00 | 10 149.00 | 32 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 195.00 | 101 195.00 | | 101 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 342.00 | 121 342.00 | | 121 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 542.00 | 121 342.00 | 2 200.00 | 123 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 890.00 | 140 890.00 | | 140 890.00 |