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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 538 017.00 | | 538 017.00 | 538 017.00 |
AP Constructions | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 656.00 | 11 329.00 | 1 327.00 | 12 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 514.00 | 19 273.00 | 5 241.00 | 24 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 205.00 | 32 419.00 | 546 785.00 | 579 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 286.00 | 75 834.00 | 21 452.00 | 97 286.00 |
BZ Autres créances | 71 452.00 | | 71 452.00 | 71 452.00 |
CF Disponibilités | 147 167.00 | | 147 167.00 | 147 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 225.00 | 75 834.00 | 243 391.00 | 319 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 430.00 | 108 254.00 | 790 176.00 | 898 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 528 427.00 | 423 773.00 | | 528 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 688.00 | 104 654.00 | | 57 688.00 |
DL TOTAL (I) | 594 585.00 | 536 897.00 | | 594 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 708.00 | 75 987.00 | | 25 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 277.00 | 14 578.00 | | 9 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 069.00 | 55 094.00 | | 116 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 538.00 | 58 603.00 | | 44 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 592.00 | 204 262.00 | | 195 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 176.00 | 741 158.00 | | 790 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 592.00 | 178 689.00 | | 195 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 76.00 | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 443.00 | 3 100.00 | | 29 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 319.00 | 3 100.00 | | 29 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 069.00 | 116 069.00 | | 116 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 059.00 | 172 059.00 | | 172 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 259.00 | 172 059.00 | 2 200.00 | 174 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 592.00 | 195 592.00 | | 195 592.00 |