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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 538 017.00 | | 538 017.00 | 538 017.00 |
AP Constructions | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 056.00 | 10 222.00 | 2 834.00 | 13 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 866.00 | 14 711.00 | 7 155.00 | 21 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 957.00 | 26 750.00 | 550 206.00 | 576 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 782.00 | 149 864.00 | 24 919.00 | 174 782.00 |
BZ Autres créances | 62 739.00 | | 62 739.00 | 62 739.00 |
CF Disponibilités | 101 853.00 | | 101 853.00 | 101 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 763.00 | 149 864.00 | 211 900.00 | 361 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 720.00 | 176 614.00 | 762 106.00 | 938 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 363 420.00 | 282 362.00 | | 363 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 352.00 | 81 058.00 | | 60 352.00 |
DL TOTAL (I) | 432 243.00 | 371 890.00 | | 432 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 476.00 | 76 476.00 | | 76 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 476.00 | 76 476.00 | | 76 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 008.00 | 172 814.00 | | 125 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 368.00 | 53 383.00 | | 32 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 276.00 | 94 776.00 | | 58 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 735.00 | 39 812.00 | | 37 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 387.00 | 360 786.00 | | 253 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 106.00 | 809 153.00 | | 762 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 638.00 | 236 121.00 | | 177 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 98.00 | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 719.00 | 5 031.00 | | 21 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 595.00 | 5 031.00 | | 21 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 276.00 | 58 276.00 | | 58 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 008.00 | 49 258.00 | 75 750.00 | 125 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 111.00 | 270 922.00 | 2 200.00 | 262 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 387.00 | 177 638.00 | 75 750.00 | 253 387.00 |