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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 538 017.00 | | 538 017.00 | 538 017.00 |
AP Constructions | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 656.00 | 10 751.00 | 1 905.00 | 12 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 663.00 | 16 751.00 | 5 912.00 | 22 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 354.00 | 29 319.00 | 548 034.00 | 577 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 683.00 | 149 864.00 | 32 819.00 | 182 683.00 |
BZ Autres créances | 77 526.00 | | 77 526.00 | 77 526.00 |
CF Disponibilités | 76 856.00 | | 76 856.00 | 76 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 988.00 | 149 864.00 | 193 124.00 | 342 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 341.00 | 179 183.00 | 741 158.00 | 920 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 423 773.00 | | | 423 773.00 |
DH Report à nouveau | | 363 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 654.00 | 60 352.00 | | 104 654.00 |
DL TOTAL (I) | 536 897.00 | 432 243.00 | | 536 897.00 |
DQ Provisions pour charges | | 76 476.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 76 476.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 987.00 | 125 008.00 | | 75 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 578.00 | 32 368.00 | | 14 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 094.00 | 58 276.00 | | 55 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 603.00 | 37 735.00 | | 58 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 262.00 | 253 387.00 | | 204 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 158.00 | 762 106.00 | | 741 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 750.00 | 3 779.00 | 1 211.00 | 26 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 626.00 | 3 780.00 | 1 211.00 | 26 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 476.00 | | | 76 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 094.00 | 55 094.00 | | 55 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 987.00 | 50 414.00 | 25 573.00 | 75 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 603.00 | 58 603.00 | | 58 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 132.00 | 266 132.00 | | 266 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 332.00 | 266 132.00 | 2 200.00 | 268 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 262.00 | 178 689.00 | 25 573.00 | 204 262.00 |