| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 538 017.00 | | 538 017.00 | 538 017.00 |
AP Constructions | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 189.00 | 7 525.00 | 664.00 | 8 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 806.00 | 15 925.00 | 14 881.00 | 30 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 906.00 | 25 144.00 | 555 762.00 | 580 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BZ Autres créances | 58 412.00 | | 58 412.00 | 58 412.00 |
CF Disponibilités | 117 794.00 | | 117 794.00 | 117 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 617.00 | | 183 617.00 | 183 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 523.00 | 25 144.00 | 739 380.00 | 764 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 611 075.00 | 561 960.00 | | 611 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 807.00 | 61 193.00 | | 40 807.00 |
DL TOTAL (I) | 660 352.00 | 631 622.00 | | 660 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 136.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 266.00 | 9 054.00 | | 9 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 574.00 | 101 195.00 | | 38 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 953.00 | 30 505.00 | | 30 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 027.00 | 140 890.00 | | 79 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 380.00 | 772 512.00 | | 739 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 028.00 | 140 890.00 | | 79 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 136.00 | | 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 422.00 | 3 930.00 | 4 209.00 | 25 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 298.00 | 3 930.00 | 4 084.00 | 25 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 782.00 | 61 782.00 | | 61 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 982.00 | 61 782.00 | 2 200.00 | 63 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 027.00 | 79 028.00 | | 79 027.00 |