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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 908.00 | 61 876.00 | 57 032.00 | 118 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 049.00 | 3 483.00 | 566.00 | 4 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 435.00 | 90 123.00 | 86 312.00 | 176 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 444.00 | 155 481.00 | 167 963.00 | 323 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 305.00 | | 267 305.00 | 267 305.00 |
BZ Autres créances | 52 846.00 | | 52 846.00 | 52 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 368 299.00 | | 368 299.00 | 368 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 563.00 | | 925 563.00 | 925 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 006.00 | 155 481.00 | 1 093 525.00 | 1 249 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 256.00 | 166 256.00 | | 166 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 364 300.00 | 310 000.00 | | 364 300.00 |
DH Report à nouveau | | 77.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 197.00 | 104 223.00 | | 94 197.00 |
DL TOTAL (I) | 758 910.00 | 714 713.00 | | 758 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 058.00 | 60 998.00 | | 39 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 493.00 | 126 238.00 | | 88 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 990.00 | 51 183.00 | | 49 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 075.00 | 141 101.00 | | 157 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 616.00 | 379 519.00 | | 334 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 525.00 | 1 094 232.00 | | 1 093 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 442.00 | 33 814.00 | 47 775.00 | 169 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 969.00 | 12 907.00 | | 48 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 473.00 | 20 907.00 | 47 775.00 | 120 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 493.00 | 88 493.00 | | 88 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 058.00 | 19 082.00 | 19 976.00 | 39 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 943.00 | 343 859.00 | 9 084.00 | 352 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 616.00 | 314 640.00 | 19 976.00 | 334 616.00 |