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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 285.00 | 84 823.00 | 64 462.00 | 149 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 959.00 | 113 782.00 | 82 177.00 | 195 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 598.00 | 199 201.00 | 156 397.00 | 355 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BN En cours de production de biens | 104 709.00 | | 104 709.00 | 104 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 064.00 | | 246 064.00 | 246 064.00 |
BZ Autres créances | 288 004.00 | | 288 004.00 | 288 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 520.00 | | 60 520.00 | 60 520.00 |
CF Disponibilités | 161 349.00 | | 161 349.00 | 161 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 168.00 | | 880 168.00 | 880 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 766.00 | 199 201.00 | 1 036 565.00 | 1 235 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 256.00 | 166 256.00 | | 166 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 397 653.00 | 408 400.00 | | 397 653.00 |
DH Report à nouveau | | 97.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 329.00 | -10 844.00 | | -3 329.00 |
DL TOTAL (I) | 694 736.00 | 698 065.00 | | 694 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 814.00 | 19 082.00 | | 23 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 592.00 | 89 992.00 | | 72 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 469.00 | 116 806.00 | | 154 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 534.00 | 120 242.00 | | 90 534.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 829.00 | 346 122.00 | | 341 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 565.00 | 1 044 187.00 | | 1 036 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 485.00 | 339 664.00 | | 340 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 414 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 414 478.00 | |
FM Production stockée | | | 22 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 977.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | | | 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 364.00 | 200.00 | | 32 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 364.00 | 1 675.00 | | -32 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 902.00 | 1 277 329.00 | | 1 438 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 231.00 | 1 288 173.00 | | 1 442 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 329.00 | -10 844.00 | | -3 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 421.00 | | | 363 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 285.00 | | | 149 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 378.00 | | | 179 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 299.00 | 30 977.00 | 1 075.00 | 169 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 064.00 | 10 758.00 | | 74 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 235.00 | 20 218.00 | 1 075.00 | 95 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 469.00 | 154 469.00 | | 154 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 012.00 | 73 012.00 | | 73 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
UX Autres créances clients | 246 064.00 | | | 246 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 814.00 | 22 470.00 | 1 344.00 | 23 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
VP Divers | 288 004.00 | | | 288 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 534.00 | 90 534.00 | | 90 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 315.00 | 550 556.00 | 9 759.00 | 560 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 829.00 | 340 485.00 | 1 344.00 | 341 829.00 |