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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 285.00 | 74 064.00 | 75 220.00 | 149 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 781.00 | 94 638.00 | 84 143.00 | 178 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 421.00 | 169 299.00 | 194 122.00 | 363 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BN En cours de production de biens | 82 464.00 | | 82 464.00 | 82 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 677.00 | | 260 677.00 | 260 677.00 |
BZ Autres créances | 90 601.00 | | 90 601.00 | 90 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 520.00 | | 85 520.00 | 85 520.00 |
CF Disponibilités | 299 662.00 | | 299 662.00 | 299 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 065.00 | | 850 065.00 | 850 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 486.00 | 169 299.00 | 1 044 187.00 | 1 213 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 256.00 | 166 256.00 | | 166 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 408 400.00 | 364 300.00 | | 408 400.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 844.00 | 94 197.00 | | -10 844.00 |
DL TOTAL (I) | 698 065.00 | 758 910.00 | | 698 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 082.00 | 39 058.00 | | 19 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 992.00 | 88 493.00 | | 89 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 806.00 | 49 990.00 | | 116 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 242.00 | 157 075.00 | | 120 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 122.00 | 334 616.00 | | 346 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 187.00 | 1 093 525.00 | | 1 044 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 664.00 | 314 640.00 | | 339 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 444.00 | | | 323 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 908.00 | | | 118 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 483.00 | | | 180 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 481.00 | 30 377.00 | 16 559.00 | 155 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 876.00 | 12 188.00 | | 61 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 605.00 | 18 188.00 | 16 559.00 | 93 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 806.00 | 116 806.00 | | 116 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 992.00 | 89 992.00 | | 89 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 082.00 | 12 624.00 | 6 458.00 | 19 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 771.00 | 378 687.00 | 9 084.00 | 387 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 122.00 | 339 664.00 | 6 458.00 | 346 122.00 |