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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 484.00 | 95 769.00 | 54 714.00 | 150 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 391.00 | 130 832.00 | 89 559.00 | 220 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 355.00 | 227 198.00 | 169 157.00 | 396 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BN En cours de production de biens | 110 217.00 | | 110 217.00 | 110 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 193.00 | | 224 193.00 | 224 193.00 |
BZ Autres créances | 176 759.00 | | 176 759.00 | 176 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 303 289.00 | | 303 289.00 | 303 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 484.00 | | 875 484.00 | 875 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 839.00 | 227 198.00 | 1 044 641.00 | 1 271 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 256.00 | 166 256.00 | | 166 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 394 324.00 | 397 653.00 | | 394 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 683.00 | -3 329.00 | | 118 683.00 |
DL TOTAL (I) | 813 419.00 | 694 736.00 | | 813 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 344.00 | 23 814.00 | | 26 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 72 592.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 354.00 | 154 469.00 | | 90 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 447.00 | 90 534.00 | | 114 447.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 222.00 | 341 829.00 | | 231 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 641.00 | 1 036 565.00 | | 1 044 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 046.00 | 340 485.00 | | 218 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 598.00 | | 41 770.00 | 355 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 24 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 013.00 | 396 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593.00 | 220 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 285.00 | | 1 199.00 | 149 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 555.00 | | 25 026.00 | 196 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 759.00 | | 15 545.00 | 9 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 201.00 | 28 590.00 | 593.00 | 199 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 823.00 | 10 947.00 | | 84 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 378.00 | 17 643.00 | 593.00 | 114 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 354.00 | 90 354.00 | | 90 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
UX Autres créances clients | 224 193.00 | 224 193.00 | | 224 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 344.00 | 13 168.00 | 13 176.00 | 26 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
VP Divers | 176 759.00 | 176 759.00 | | 176 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 447.00 | 114 447.00 | | 114 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 501.00 | 424 662.00 | 9 839.00 | 434 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 222.00 | 218 046.00 | 13 176.00 | 231 222.00 |