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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 276.00 | 80 078.00 | 5 198.00 | 85 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 071.00 | 103 276.00 | 55 795.00 | 159 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 260.00 | 183 951.00 | 85 310.00 | 269 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BP En cours de production de services | 179 996.00 | | 179 996.00 | 179 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 853.00 | | 202 853.00 | 202 853.00 |
BZ Autres créances | 205 478.00 | | 205 478.00 | 205 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 181 509.00 | | 181 509.00 | 181 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 066.00 | | 823 066.00 | 823 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 327.00 | 183 951.00 | 908 376.00 | 1 092 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | | | 121 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 256.00 | | | 166 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 358 430.00 | | | 358 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
DL TOTAL (I) | 679 938.00 | | | 679 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 495.00 | | | 67 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 069.00 | | | 77 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 797.00 | | | 83 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 438.00 | | | 228 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 376.00 | | | 908 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 438.00 | | | 228 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 718.00 | | 1 113 718.00 | 1 113 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 718.00 | | 1 113 718.00 | 1 113 718.00 |
FM Production stockée | | | -3 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 365.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 571.00 | | | -2 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 263.00 | | | 1 124 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 166.00 | | | 1 103 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 819.00 | | 20 716.00 | 353 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 363.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 363.00 | 24 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 176.00 | 269 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 813.00 | 159 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 276.00 | | | 85 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 332.00 | | 20 149.00 | 234 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 211.00 | | 568.00 | 34 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 399.00 | 53 335.00 | 94 813.00 | 225 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 528.00 | 5 550.00 | | 74 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 871.00 | 47 785.00 | 94 813.00 | 150 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 069.00 | 77 069.00 | | 77 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 349.00 | 41 349.00 | | 41 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
UX Autres créances clients | 202 853.00 | 202 853.00 | | 202 853.00 |
VB T. V. A. | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VC Groupe et associés | 158 060.00 | 158 060.00 | | 158 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 441.00 | 5 859.00 | 60 582.00 | 66 441.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 079.00 | 424 502.00 | 8 577.00 | 433 079.00 |
VW T.V.A. | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 438.00 | 167 856.00 | 60 582.00 | 228 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
ST Autres comptes | 61 102.00 | | | 61 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 572.00 | | | 128 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 441 972.00 | | | 441 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 280.00 | | | 77 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 078.00 | | | 663 078.00 |