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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 276.00 | 74 528.00 | 10 748.00 | 85 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 736.00 | 150 275.00 | 83 462.00 | 233 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 819.00 | 225 399.00 | 128 421.00 | 353 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BN En cours de production de biens | 183 738.00 | | 183 738.00 | 183 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 573.00 | | 215 573.00 | 215 573.00 |
BZ Autres créances | 178 514.00 | | 178 514.00 | 178 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 281 178.00 | | 281 178.00 | 281 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 721.00 | | 22 721.00 | 22 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 527.00 | | 918 527.00 | 918 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 346.00 | 225 399.00 | 1 046 947.00 | 1 272 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 256.00 | 166 256.00 | | 166 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 323 007.00 | 394 324.00 | | 323 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 423.00 | 118 683.00 | | 127 423.00 |
DL TOTAL (I) | 750 842.00 | 813 419.00 | | 750 842.00 |
DP Provisions pour risques | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 176.00 | 26 344.00 | | 63 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 930.00 | 90 354.00 | | 136 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 102.00 | 114 447.00 | | 90 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 285.00 | 231 222.00 | | 290 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 947.00 | 1 044 641.00 | | 1 046 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 285.00 | 218 046.00 | | 290 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 199 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 199 754.00 | |
FM Production stockée | | | 73 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 358.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 292.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 1 008.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 039.00 | | | 86 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 039.00 | 1 008.00 | | 96 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 714.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 369.00 | 9 714.00 | | 42 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 670.00 | -8 706.00 | | 53 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 625.00 | 32 869.00 | | 44 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 545.00 | 1 604 846.00 | | 1 375 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 122.00 | 1 486 163.00 | | 1 248 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 423.00 | 118 683.00 | | 127 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 355.00 | | 23 171.00 | 396 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 706.00 | 353 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 706.00 | 85 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 484.00 | | 498.00 | 150 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 987.00 | | 13 345.00 | 220 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 884.00 | | 9 328.00 | 24 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 198.00 | 27 358.00 | 29 157.00 | 227 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 769.00 | 7 916.00 | 29 157.00 | 95 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 428.00 | 19 443.00 | | 131 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 820.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 930.00 | 136 930.00 | | 136 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 102.00 | 90 102.00 | | 90 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
UX Autres créances clients | 215 573.00 | 215 573.00 | | 215 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 176.00 | 63 176.00 | | 63 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 514.00 | 178 514.00 | | 178 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 748.00 | 416 808.00 | 18 940.00 | 435 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 285.00 | 290 285.00 | | 290 285.00 |