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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 945.00 | 2 982.00 | 9 963.00 | 12 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 276.00 | 84 716.00 | 559.00 | 85 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 571.00 | 122 901.00 | 36 670.00 | 159 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 954.00 | 211 196.00 | 71 758.00 | 282 954.00 |
BP En cours de production de services | 107 948.00 | | 107 948.00 | 107 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 441.00 | | 151 441.00 | 151 441.00 |
BZ Autres créances | 166 563.00 | | 166 563.00 | 166 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
CF Disponibilités | 284 503.00 | | 284 503.00 | 284 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 789.00 | | 22 789.00 | 22 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 345.00 | | 805 345.00 | 805 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 299.00 | 211 196.00 | 877 103.00 | 1 088 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | | | 121 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 256.00 | | | 166 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 284 526.00 | | | 284 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 722.00 | | | 80 722.00 |
DL TOTAL (I) | 665 661.00 | | | 665 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 636.00 | | | 61 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 146.00 | | | 72 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 920.00 | | | 75 920.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 442.00 | | | 211 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 103.00 | | | 877 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 442.00 | | | 211 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 059.00 | | 1 092 059.00 | 1 092 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 059.00 | | 1 092 059.00 | 1 092 059.00 |
FM Production stockée | | | -72 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 245.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 648.00 | | | 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | | | -756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 265.00 | | | 1 032 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 543.00 | | | 951 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 722.00 | | | 80 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 260.00 | | 13 693.00 | 269 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 276.00 | | 12 945.00 | 85 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 668.00 | | 500.00 | 159 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 317.00 | | 248.00 | 24 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 951.00 | 27 245.00 | | 183 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 078.00 | 7 621.00 | | 80 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 872.00 | 19 625.00 | | 103 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 146.00 | 72 146.00 | | 72 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
UX Autres créances clients | 151 441.00 | 151 441.00 | | 151 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VB T. V. A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VC Groupe et associés | 160 194.00 | 160 194.00 | | 160 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 636.00 | | 61 636.00 | 61 636.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 371.00 | 340 794.00 | 8 577.00 | 349 371.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 442.00 | 149 806.00 | 61 636.00 | 211 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
ST Autres comptes | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 691.00 | | | 112 691.00 |
YT Sous‐traitance | 382 459.00 | | | 382 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 303.00 | | | 49 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 780.00 | | | 544 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |