| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 237.00 | 236 768.00 | 42 469.00 | 279 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 794.00 | 45 403.00 | 20 391.00 | 65 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 244.00 | 56 863.00 | 1 381.00 | 58 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 760.00 | 339 714.00 | 77 046.00 | 416 760.00 |
BT Marchandises | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 806.00 | | 48 806.00 | 48 806.00 |
CF Disponibilités | 797 086.00 | | 797 086.00 | 797 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494 409.00 | | 494 409.00 | 494 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 121.00 | | 2 165 121.00 | 2 165 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 881.00 | 339 714.00 | 2 242 167.00 | 2 581 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 112.00 | 121 112.00 | | 121 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
DG Autres réserves | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
DH Report à nouveau | -94 936.00 | -84 902.00 | | -94 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 712.00 | -10 034.00 | | 108 712.00 |
DL TOTAL (I) | 191 789.00 | 83 077.00 | | 191 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 398.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 422.00 | 13 887.00 | | 7 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 115.00 | 72 108.00 | | 94 115.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | 1 628.00 | | 1 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 704 288.00 | 1 233 027.00 | | 1 704 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 861.00 | 1 434 352.00 | | 2 049 861.00 |
ED (V) | 517.00 | | | 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 167.00 | 1 517 429.00 | | 2 242 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 439.00 | 1 420 464.00 | | 2 042 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 344 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 640 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 555.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 238 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778.00 | 4 251.00 | | 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | 4 251.00 | | 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 778.00 | -1 066.00 | | 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 294.00 | 3 025 222.00 | | 3 348 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 582.00 | 3 035 256.00 | | 3 239 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 712.00 | -10 034.00 | | 108 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 949.00 | | 13 177.00 | 444 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 366.00 | 416 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 339.00 | 279 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 028.00 | 124 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 256.00 | | | 281 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 189.00 | | 12 877.00 | 151 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 505.00 | | 300.00 | 12 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 525.00 | 61 555.00 | 41 366.00 | 319 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 758.00 | 49 028.00 | 1 339.00 | 189 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 767.00 | 12 526.00 | 40 028.00 | 129 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 767.00 | 242 767.00 | | 242 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 514.00 | 61 514.00 | | 61 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 704 288.00 | 1 704 288.00 | | 1 704 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
UX Autres créances clients | 762 145.00 | | | 762 145.00 |
VB T. V. A. | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
VC Groupe et associés | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494 409.00 | | | 494 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 108.00 | 1 313 503.00 | 2 605.00 | 1 316 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 439.00 | 2 042 439.00 | | 2 042 439.00 |