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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 237.00 | 260 793.00 | 18 444.00 | 279 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 885.00 | 53 982.00 | 18 903.00 | 72 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 015.00 | 52 697.00 | 317.00 | 53 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 539.00 | 368 152.00 | 50 387.00 | 418 539.00 |
BT Marchandises | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 966.00 | | 25 966.00 | 25 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 601.00 | | 950 601.00 | 950 601.00 |
BZ Autres créances | 100 098.00 | | 100 098.00 | 100 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CF Disponibilités | 715 314.00 | | 715 314.00 | 715 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443 294.00 | | 443 294.00 | 443 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 559.00 | | 2 239 559.00 | 2 239 559.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 149.00 | 368 152.00 | 2 289 997.00 | 2 658 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 112.00 | | | 121 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27.00 | | | 27.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
DG Autres réserves | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 484.00 | | | 72 484.00 |
DL TOTAL (I) | 224 273.00 | | | 224 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 421.00 | | | 141 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 650.00 | | | 109 650.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 805 154.00 | | | 1 805 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 436.00 | | | 2 065 436.00 |
ED (V) | 287.00 | | | 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 997.00 | | | 2 289 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 555.00 | | | 2 057 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 146.00 | |
FD Production vendue biens | | 3 737 588.00 | 3 781 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 737 588.00 | 3 781 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 781 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 012 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 934.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 713 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 447.00 | | | 3 790 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 963.00 | | | 3 717 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 484.00 | | | 72 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 760.00 | | 10 576.00 | 416 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 12 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 796.00 | 418 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 496.00 | 125 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 917.00 | | | 279 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 038.00 | | 10 358.00 | 124 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 805.00 | | 218.00 | 12 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 714.00 | 36 934.00 | 8 496.00 | 339 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 448.00 | 24 025.00 | | 237 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 266.00 | 12 910.00 | 8 496.00 | 102 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 421.00 | 141 421.00 | | 141 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 826.00 | 78 826.00 | | 78 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 805 154.00 | 1 805 154.00 | | 1 805 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
UX Autres créances clients | 950 601.00 | | | 950 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
VC Groupe et associés | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 294.00 | | | 443 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 516.00 | 1 493 993.00 | 2 523.00 | 1 496 516.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 555.00 | 2 057 555.00 | | 2 057 555.00 |