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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 271.00 | 64 763.00 | 12 508.00 | 77 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311 372.00 | 266 977.00 | 44 395.00 | 311 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 737.00 | 45 775.00 | 16 962.00 | 62 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 838.00 | 30 049.00 | 85 789.00 | 115 838.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 216.00 | 407 563.00 | 182 653.00 | 590 216.00 |
BT Marchandises | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 947.00 | | 157 947.00 | 157 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 946.00 | | 1 034 946.00 | 1 034 946.00 |
BZ Autres créances | 418 083.00 | | 418 083.00 | 418 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CF Disponibilités | 1 259 585.00 | | 1 259 585.00 | 1 259 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 684.00 | | 251 684.00 | 251 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 143.00 | | 3 124 143.00 | 3 124 143.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 719.00 | 407 563.00 | 3 313 156.00 | 3 720 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 112.00 | 121 112.00 | | 121 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
DG Autres réserves | 132 360.00 | 111 119.00 | | 132 360.00 |
DH Report à nouveau | -29 471.00 | | | -29 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 119.00 | 36 242.00 | | -321 119.00 |
DL TOTAL (I) | -84 980.00 | 280 610.00 | | -84 980.00 |
DP Provisions pour risques | 6 360.00 | 324.00 | | 6 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 360.00 | 324.00 | | 6 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 147.00 | 45 882.00 | | 488 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 628 119.00 | 15 531.00 | | 628 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 150.00 | 141 530.00 | | 187 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 357.00 | 71 781.00 | | 131 357.00 |
EA Autres dettes | 38 400.00 | 14 182.00 | | 38 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 918 291.00 | 1 517 575.00 | | 1 918 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 391 466.00 | 1 806 481.00 | | 3 391 466.00 |
ED (V) | 309.00 | 459.00 | | 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 156.00 | 2 087 874.00 | | 3 313 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 650 770.00 | 1 761 683.00 | | 2 650 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 596.00 | | 187 317.00 | 617 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 459.00 | 85 238.00 | 590 216.00 | 129 459.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 825.00 | 388 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 459.00 | 62 413.00 | 178 575.00 | 129 459.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 493.00 | | 55 975.00 | 355 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 380.00 | | 131 067.00 | 239 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 723.00 | | 275.00 | 22 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 578.00 | 36 887.00 | 85 238.00 | 455 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 391.00 | 20 174.00 | 22 825.00 | 334 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 188.00 | 16 714.00 | 62 413.00 | 121 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 150.00 | 187 150.00 | | 187 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 296.00 | 59 296.00 | | 59 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 826.00 | 49 826.00 | | 49 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 918 291.00 | 1 918 291.00 | | 1 918 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 946.00 | 1 034 946.00 | | 1 034 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
VB T. V. A. | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VC Groupe et associés | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 147.00 | 375 570.00 | 112 577.00 | 488 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 365.00 | | | 450 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 307.00 | 319 307.00 | | 319 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 684.00 | 251 684.00 | | 251 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 376.00 | 1 704 713.00 | 12 663.00 | 1 717 376.00 |
VW T.V.A. | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 347.00 | 2 650 770.00 | 112 577.00 | 2 763 347.00 |