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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 271.00 | 75 414.00 | 20 857.00 | 96 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311 372.00 | 277 969.00 | 33 403.00 | 311 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 737.00 | 51 237.00 | 11 500.00 | 62 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 838.00 | 41 437.00 | 74 401.00 | 115 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 216.00 | 446 057.00 | 163 159.00 | 609 216.00 |
BT Marchandises | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 969.00 | | 758 969.00 | 758 969.00 |
BZ Autres créances | 392 950.00 | | 392 950.00 | 392 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CF Disponibilités | 1 233 974.00 | | 1 233 974.00 | 1 233 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 937.00 | | 2 575 937.00 | 2 575 937.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 688.00 | 446 057.00 | 2 741 631.00 | 3 187 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 112.00 | | | 121 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27.00 | | | 27.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
DG Autres réserves | 132 360.00 | | | 132 360.00 |
DH Report à nouveau | -350 590.00 | | | -350 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 144.00 | | | -117 144.00 |
DL TOTAL (I) | -202 124.00 | | | -202 124.00 |
DP Provisions pour risques | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 706.00 | | | 480 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 322.00 | | | 76 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 653.00 | | | 165 653.00 |
EA Autres dettes | 894 456.00 | | | 894 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 319 750.00 | | | 1 319 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 939 287.00 | | | 2 939 287.00 |
ED (V) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 631.00 | | | 2 741 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511 499.00 | | | 2 511 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 216.00 | | 19 000.00 | 590 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 643.00 | | 19 000.00 | 388 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 575.00 | | | 178 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 563.00 | 38 493.00 | | 407 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 739.00 | 21 643.00 | | 331 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 824.00 | 16 850.00 | | 75 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 360.00 | 2 534.00 | 6 360.00 | 6 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 360.00 | 2 534.00 | 6 360.00 | 6 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 322.00 | 76 322.00 | | 76 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 616.00 | 49 616.00 | | 49 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 449.00 | 67 449.00 | | 67 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 456.00 | 894 456.00 | | 894 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 319 750.00 | 1 319 750.00 | | 1 319 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
UX Autres créances clients | 758 969.00 | 758 969.00 | | 758 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VB T. V. A. | 71 917.00 | 71 917.00 | | 71 917.00 |
VC Groupe et associés | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 706.00 | 52 917.00 | 407 789.00 | 480 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 900.00 | 272 900.00 | | 272 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 500.00 | 188 500.00 | | 188 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 082.00 | 1 340 419.00 | 12 663.00 | 1 353 082.00 |
VW T.V.A. | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 939 287.00 | 2 511 499.00 | 407 789.00 | 2 939 287.00 |