| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 232.00 | 681.00 | 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 237.00 | 275 107.00 | 4 130.00 | 279 237.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 164.00 | 60 665.00 | 12 499.00 | 73 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 293.00 | 51 328.00 | 2 966.00 | 54 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 155.00 | 387 331.00 | 83 824.00 | 471 155.00 |
BT Marchandises | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 854.00 | | 873 854.00 | 873 854.00 |
BZ Autres créances | 95 126.00 | | 95 126.00 | 95 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CF Disponibilités | 799 306.00 | | 799 306.00 | 799 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450 027.00 | | 450 027.00 | 450 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 987.00 | | 2 232 987.00 | 2 232 987.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 280.00 | 387 331.00 | 2 316 949.00 | 2 704 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 112.00 | 121 112.00 | | 121 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
DG Autres réserves | 56 023.00 | 18 539.00 | | 56 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 095.00 | 72 484.00 | | 135 095.00 |
DL TOTAL (I) | 324 369.00 | 224 273.00 | | 324 369.00 |
DP Provisions pour risques | 138.00 | | | 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 806.00 | 7 881.00 | | 3 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 339.00 | 141 421.00 | | 169 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 501.00 | 109 650.00 | | 126 501.00 |
EA Autres dettes | 7 898.00 | 1 330.00 | | 7 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 680 063.00 | 1 805 154.00 | | 1 680 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 606.00 | 2 065 436.00 | | 1 991 606.00 |
ED (V) | 835.00 | 287.00 | | 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 949.00 | 2 289 997.00 | | 2 316 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 801.00 | 2 057 555.00 | | 1 987 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | 4 329 525.00 | 4 393 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 329 525.00 | 4 393 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 393 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 530 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 384.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 211 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 064.00 | 4 899.00 | | 1 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064.00 | 4 899.00 | | 1 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 231.00 | 1 307.00 | | 3 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 949.00 | 1 307.00 | | 3 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 885.00 | 3 592.00 | | -2 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 606.00 | 1 689.00 | | 45 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 396 154.00 | 3 790 447.00 | | 4 396 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 261 059.00 | 3 717 963.00 | | 4 261 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 095.00 | 72 484.00 | | 135 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 539.00 | | 61 958.00 | 418 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 18 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 343.00 | 471 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 680.00 | 324 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 242.00 | 127 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 917.00 | | 45 713.00 | 279 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 900.00 | | 9 800.00 | 125 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 723.00 | | 6 445.00 | 12 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 152.00 | 27 384.00 | 8 204.00 | 368 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 473.00 | 14 546.00 | 680.00 | 261 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 679.00 | 12 838.00 | 7 524.00 | 106 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 339.00 | 169 339.00 | | 169 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 193.00 | 47 193.00 | | 47 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 680 063.00 | 1 680 063.00 | | 1 680 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
UX Autres créances clients | 873 854.00 | 873 854.00 | | 873 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -71.00 | -71.00 | | -71.00 |
VB T. V. A. | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
VC Groupe et associés | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 027.00 | 450 027.00 | | 450 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 554.00 | 1 419 006.00 | 8 548.00 | 1 427 554.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 801.00 | 1 987 801.00 | | 1 987 801.00 |