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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 443.00 | 8 531.00 | 20 912.00 | 29 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311 372.00 | 288 961.00 | 22 411.00 | 311 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 981.00 | 54 986.00 | 6 995.00 | 61 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 355.00 | 40 353.00 | 67 001.00 | 107 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 668.00 | 392 831.00 | 140 837.00 | 533 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283 510.00 | | 283 510.00 | 283 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 607.00 | | 1 039 607.00 | 1 039 607.00 |
BZ Autres créances | 104 825.00 | | 104 825.00 | 104 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 039.00 | 11.00 | 1 028.00 | 1 039.00 |
CF Disponibilités | 919 797.00 | | 919 797.00 | 919 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616 095.00 | | 616 095.00 | 616 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 964 873.00 | 11.00 | 2 964 861.00 | 2 964 873.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 470.00 | 392 842.00 | 3 107 628.00 | 3 500 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 112.00 | | | 121 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27.00 | | | 27.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
DH Report à nouveau | -335 374.00 | | | -335 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
DL TOTAL (I) | -197 722.00 | | | -197 722.00 |
DP Provisions pour risques | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 796.00 | | | 427 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 361.00 | | | 180 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 699.00 | | | 411 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 246.00 | | | 175 246.00 |
EA Autres dettes | 91 560.00 | | | 91 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 006 352.00 | | | 2 006 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 297 573.00 | | | 3 297 573.00 |
ED (V) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 628.00 | | | 3 107 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 830 004.00 | | | 2 830 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 216.00 | | 12 821.00 | 609 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 587.00 | 23 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 369.00 | 533 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 008.00 | 340 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 774.00 | 169 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 643.00 | | 9 180.00 | 407 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 575.00 | | 1 534.00 | 178 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 998.00 | | 2 106.00 | 22 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 057.00 | 32 940.00 | 86 166.00 | 446 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 382.00 | 19 501.00 | 75 392.00 | 353 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 674.00 | 13 439.00 | 10 774.00 | 92 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 534.00 | 3 117.00 | 2 534.00 | 2 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 534.00 | 3 117.00 | 2 534.00 | 2 534.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 699.00 | 411 699.00 | | 411 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 943.00 | 57 943.00 | | 57 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 501.00 | 79 501.00 | | 79 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 560.00 | 91 560.00 | | 91 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 006 352.00 | 2 006 352.00 | | 2 006 352.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 607.00 | 1 039 607.00 | | 1 039 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
VB T. V. A. | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
VC Groupe et associés | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 796.00 | 140 587.00 | 287 209.00 | 427 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 761.00 | | | 52 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616 095.00 | 616 095.00 | | 616 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 708.00 | 1 760 526.00 | 13 182.00 | 1 773 708.00 |
VW T.V.A. | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 117 213.00 | 2 830 004.00 | 287 209.00 | 3 117 213.00 |