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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 536.00 | 377.00 | 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 324 037.00 | 279 237.00 | 44 800.00 | 324 037.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 812.00 | 53 081.00 | 12 731.00 | 65 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 328.00 | 54 390.00 | 7 939.00 | 62 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 165.00 | | 51 165.00 | 51 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 419.00 | 387 244.00 | 138 175.00 | 525 419.00 |
BT Marchandises | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 244.00 | | 50 244.00 | 50 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 860.00 | | 685 860.00 | 685 860.00 |
BZ Autres créances | 128 097.00 | | 128 097.00 | 128 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CF Disponibilités | 658 426.00 | | 658 426.00 | 658 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424 584.00 | | 424 584.00 | 424 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 375.00 | | 1 949 375.00 | 1 949 375.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 117.00 | 387 244.00 | 2 087 874.00 | 2 475 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 112.00 | 121 112.00 | | 121 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
DG Autres réserves | 111 119.00 | 56 023.00 | | 111 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 242.00 | 135 095.00 | | 36 242.00 |
DL TOTAL (I) | 280 610.00 | 324 369.00 | | 280 610.00 |
DP Provisions pour risques | 324.00 | 138.00 | | 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 324.00 | 138.00 | | 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 882.00 | | | 45 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 531.00 | 3 806.00 | | 15 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 530.00 | 169 339.00 | | 141 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 781.00 | 126 501.00 | | 71 781.00 |
EA Autres dettes | 14 182.00 | 7 898.00 | | 14 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 517 575.00 | 1 680 063.00 | | 1 517 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 481.00 | 1 991 606.00 | | 1 806 481.00 |
ED (V) | 459.00 | 835.00 | | 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 874.00 | 2 316 949.00 | | 2 087 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 683.00 | 1 987 801.00 | | 1 761 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 66 901.00 | 4 100 707.00 | 4 167 608.00 | 66 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 901.00 | 4 100 707.00 | 4 167 608.00 | 66 901.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 167 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 427 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 748.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 121 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 728.00 | 1 064.00 | | 2 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 728.00 | 1 064.00 | | 2 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 820.00 | 3 231.00 | | 6 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 718.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 742.00 | 3 949.00 | | 8 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 014.00 | -2 885.00 | | -6 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 433.00 | 45 606.00 | | 4 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 026.00 | 4 396 154.00 | | 4 172 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 135 785.00 | 4 261 059.00 | | 4 135 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 242.00 | 135 095.00 | | 36 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 155.00 | | 77 022.00 | 471 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 21 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 758.00 | 525 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 758.00 | 179 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 950.00 | | | 324 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 457.00 | | 68 607.00 | 127 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 748.00 | | 8 415.00 | 18 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 331.00 | 16 670.00 | 16 758.00 | 387 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 339.00 | 4 434.00 | | 275 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 993.00 | 12 236.00 | 16 758.00 | 111 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138.00 | 324.00 | 138.00 | 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138.00 | 324.00 | 138.00 | 138.00 |
UG ‐ Financières | | 324.00 | 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 530.00 | 141 530.00 | | 141 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 517 575.00 | 1 517 575.00 | | 1 517 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
UX Autres créances clients | 685 860.00 | 685 860.00 | | 685 860.00 |
VB T. V. A. | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
VC Groupe et associés | 43 074.00 | 43 074.00 | | 43 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 882.00 | 16 615.00 | 29 267.00 | 45 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 928.00 | 52 928.00 | | 52 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 584.00 | 424 584.00 | | 424 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 489.00 | 1 238 541.00 | 10 948.00 | 1 249 489.00 |
VW T.V.A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 950.00 | 1 761 683.00 | 29 267.00 | 1 790 950.00 |