| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 244 795.00 | | 1 244 795.00 | 1 244 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 470.00 | 17 109.00 | 31 361.00 | 48 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 443.00 | 79 206.00 | 77 237.00 | 156 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 146.00 | 96 315.00 | 1 355 831.00 | 1 452 146.00 |
BT Marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 420.00 | | 34 420.00 | 34 420.00 |
BZ Autres créances | 33 628.00 | | 33 628.00 | 33 628.00 |
CF Disponibilités | 149 199.00 | | 149 199.00 | 149 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 218 096.00 | | 218 096.00 | 218 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 243.00 | 96 315.00 | 1 573 927.00 | 1 670 243.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
DH Report à nouveau | 581 934.00 | 446 760.00 | | 581 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 430.00 | 135 174.00 | | 111 430.00 |
DL TOTAL (I) | 736 841.00 | 625 411.00 | | 736 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 668.00 | 674 109.00 | | 572 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 308.00 | 169 134.00 | | 187 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 693.00 | 34 317.00 | | 22 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 418.00 | 73 166.00 | | 54 418.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 837 087.00 | 957 726.00 | | 837 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 927.00 | 1 583 137.00 | | 1 573 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 325.00 | 439 663.00 | | 448 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 126.00 | | 940 126.00 | 940 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 126.00 | | 940 126.00 | 940 126.00 |
FN Production immobilisée | | | 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 479.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 866.00 | 29 129.00 | | 38 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 79.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 79.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -79.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 992.00 | 43 971.00 | | 41 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 570.00 | 933 457.00 | | 941 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 141.00 | 798 283.00 | | 830 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 430.00 | 135 174.00 | | 111 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 750.00 | 3 000.00 | | 1 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 219.00 | | 26 927.00 | 1 425 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 795.00 | | | 1 244 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 986.00 | | 26 927.00 | 177 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 836.00 | 25 479.00 | | 70 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 836.00 | 25 479.00 | | 70 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
UX Autres créances clients | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
VB T. V. A. | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VC Groupe et associés | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 668.00 | 183 906.00 | 388 762.00 | 572 668.00 |
VI Groupe et associés | 187 308.00 | 187 308.00 | | 187 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 363.00 | | | 65 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 804.00 | | | 166 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 395.00 | 68 048.00 | 2 347.00 | 70 395.00 |
VW T.V.A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 087.00 | 448 325.00 | 388 762.00 | 837 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 389.00 | 15 864.00 | | 20 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 250.00 | 14 275.00 | | 14 250.00 |
ST Autres comptes | 85 765.00 | 79 293.00 | | 85 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 791.00 | 73 335.00 | | 86 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 324.00 | -442.00 | | 2 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 713.00 | 15 422.00 | | 22 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 005.00 | 105 033.00 | | 106 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 582.00 | 29 531.00 | | 30 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 806.00 | 166 903.00 | | 186 806.00 |