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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 244 795.00 | | 1 244 795.00 | 1 244 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 445.00 | 31 385.00 | 22 060.00 | 53 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 631.00 | 117 818.00 | 38 813.00 | 156 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 309.00 | 149 203.00 | 1 308 106.00 | 1 457 309.00 |
BT Marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 694.00 | | 44 694.00 | 44 694.00 |
BZ Autres créances | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
CF Disponibilités | 117 891.00 | | 117 891.00 | 117 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 861.00 | | 198 861.00 | 198 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 171.00 | 149 203.00 | 1 506 968.00 | 1 656 171.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
DH Report à nouveau | 814 031.00 | 693 363.00 | | 814 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 951.00 | 120 668.00 | | 135 951.00 |
DL TOTAL (I) | 993 459.00 | 857 508.00 | | 993 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 349.00 | 397 550.00 | | 217 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 737.00 | 196 821.00 | | 214 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 606.00 | 43 029.00 | | 29 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 346.00 | 51 024.00 | | 51 346.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 508.00 | 688 423.00 | | 513 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 968.00 | 1 545 932.00 | | 1 506 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 401.00 | 473 991.00 | | 482 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 353.00 | | 964 353.00 | 964 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 353.00 | | 964 353.00 | 964 353.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 703.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 331.00 | 26 560.00 | | 27 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 543.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 991.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -991.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 182.00 | 46 348.00 | | 49 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 767.00 | 963 038.00 | | 971 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 816.00 | 842 370.00 | | 835 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 951.00 | 120 668.00 | | 135 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 034.00 | | 4 275.00 | 1 453 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 795.00 | | | 1 244 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 801.00 | | 4 275.00 | 205 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 500.00 | 26 703.00 | | 122 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 500.00 | 26 703.00 | | 122 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
UX Autres créances clients | 44 694.00 | | | 44 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 349.00 | 186 242.00 | 31 107.00 | 217 349.00 |
VI Groupe et associés | 214 737.00 | 214 737.00 | | 214 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 923.00 | | | 191 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 267.00 | 79 920.00 | 2 347.00 | 82 267.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 508.00 | 482 401.00 | 31 107.00 | 513 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 186.00 | 16 836.00 | | 14 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 378.00 | 14 938.00 | | 15 378.00 |
ST Autres comptes | 73 246.00 | 79 091.00 | | 73 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 185.00 | 101 057.00 | | 87 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | 2 336.00 | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 708.00 | 19 172.00 | | 16 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 278.00 | 107 929.00 | | 108 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 514.00 | 34 290.00 | | 36 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 809.00 | 195 086.00 | | 175 809.00 |