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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 244 795.00 | | 1 244 795.00 | 1 244 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 884.00 | 35 934.00 | 19 951.00 | 55 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 034.00 | 140 321.00 | 5 713.00 | 146 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 952.00 | 177 055.00 | 1 272 896.00 | 1 449 952.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 141.00 | | 35 141.00 | 35 141.00 |
BZ Autres créances | 62 181.00 | | 62 181.00 | 62 181.00 |
CF Disponibilités | 208 484.00 | | 208 484.00 | 208 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 074.00 | | 320 074.00 | 320 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 026.00 | 177 055.00 | 1 592 970.00 | 1 770 026.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
DH Report à nouveau | 1 192 898.00 | 1 044 351.00 | | 1 192 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 422.00 | 148 546.00 | | 60 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 797.00 | 1 236 375.00 | | 1 296 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 272.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 662.00 | 256 911.00 | | 248 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 269.00 | 42 801.00 | | 20 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 185.00 | 54 732.00 | | 11 185.00 |
EA Autres dettes | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 173.00 | 356 716.00 | | 296 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 970.00 | 1 593 092.00 | | 1 592 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 173.00 | 356 716.00 | | 296 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 341.00 | | 496 341.00 | 496 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 341.00 | | 496 341.00 | 496 341.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 237.00 | |
GE Autres charges | | | 5 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 813.00 | 25 111.00 | | 12 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 474.00 | | | -1 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 51 918.00 | | 5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 084.00 | 910 875.00 | | 529 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 662.00 | 762 329.00 | | 468 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 422.00 | 148 546.00 | | 60 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 815.00 | | 6 945.00 | 1 461 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 808.00 | 1 449 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 808.00 | 201 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 595.00 | | | 1 245 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 782.00 | | 6 945.00 | 213 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 152.00 | 12 237.00 | 17 334.00 | 182 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 287.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 639.00 | 11 950.00 | 17 334.00 | 181 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
UX Autres créances clients | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VB T. V. A. | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VI Groupe et associés | 248 662.00 | 248 662.00 | | 248 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VP Divers | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 937.00 | 110 590.00 | 2 347.00 | 112 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 173.00 | 296 173.00 | | 296 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 015.00 | 13 931.00 | | 8 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 288.00 | 16 126.00 | | 15 288.00 |
ST Autres comptes | 68 173.00 | 69 431.00 | | 68 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 896.00 | 88 725.00 | | 76 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 2 822.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 688.00 | 16 753.00 | | 8 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 376.00 | 102 026.00 | | 54 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 983.00 | 29 221.00 | | 22 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 357.00 | 174 282.00 | | 160 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |